二年期外汇基金债券将于二零零七年五月十六日进行投标

新聞稿

2007年05月04日

二年期外汇基金债券将于二零零七年五月十六日进行投标

香港金融管理局(金管局)宣布,二年期外汇基金债券将于二零零七年五月十六日(星期三)进行投标,并于二零零七年五月十七日(星期四)交收。

总值12亿港元的2年期债券可供投标,其中2亿港元的债券会以非竞争性投标方式向公众发售。若预留作非竞争性投标的债券认购不足,未获认购的部分将拨回以竞争性投标方式发售的债券内(原定数额为10亿港元)。该批债券将于二零零九年五月十八日期满,利率为年息3.90厘,每半年派息一次。

公众人士如欲递交非竞争性投标申请,可透过获金管局委任为外汇基金债券分销商的认可交易商进行。公众人士如欲递交竞争性投标申请,可透过任何一名市场庄家或认可交易商进行。此外,参与竞争性投标人士亦可以透过本身为香港联合交易所参与者的经纪,将竞争性投标申请交给香港中央结算有限公司(结算公司),或如参与人士持有结算公司的投资者户口,则可将竞争性投标申请直接交给结算公司。结算公司收集参与人士的竞争性投标申请后,将会提交予金管局处理。虽然申请人可同时透过竞争性投标及非竞争性投标方式申请认购债券,但申请人只可经同一位零售外汇基金债券分销商递交一份非竞争性投标申请。无论是竞争性投标或非竞争性投标,每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。

公众人士可向金管局索取市场庄家或认可交易商(包括零售外汇基金债券分销商)名单,地址为香港中环金融街8号国际金融中心2期55楼(电话:2878 1465),也可从金管局网页http://www.hkma.gov.hk下载。

投标结果将于金管局网站、路透社专页(HKMAOOE)和彭博公布,另亦于中央结算及交收系统终端机公布,方便该系统的经纪、保管人或其他参与人士查阅。此外,中央结算及交收系统的投资者户口持有人也可透过该系统的电话系统查询投标结果。非竞争性投标申请人可向零售外汇基金债券分销商查询有关的投标结果。

香港金融管理局
二零零七年五月四日

 

香港金融管理局外汇基金债券计划投标资料

二年期外汇基金债券投标资料如下:

发行编号    :  02Y0905

股份代号    :  4164 (EFN 3.90 0905)

投标日期和时间 :  二零零七年五月十六日(星期三)
           上午9时30分至10时30分

发行和交收日期 :  二零零七年五月十七日(星期四)

发行总额    :  12亿港元
           (其中2亿港元作非竞争性投标)

年期      :  2年

到期日     :  二零零九年五月十八日

利息      :  年息3.90厘

一般投资者递交 :  二零零七年五月七日上午9时
非竞争性投标
开始时间

一般投资者递交 :  二零零七年五月十四日下午2时
非竞争性投标
截止时间

利息支付日期  :  二零零七年十一月十九日
           二零零八年五月十九日
           二零零八年十一月十七日
           二零零九年五月十八日

投标数额    :  每项投标以5万港元或其整数倍数为单位。
           公众人士如欲以非竞争性投标方式申请认购债
           券,只可经获金管局委任为零售外汇基金债券
           分销商的认可交易商递交申请。公众人士如欲
           以竞争性投标方式申请认购债券,可向公布名
           单上的市场庄家或认可交易商、香港中央结算
           有限公司或本身为香港联合交易所参与者的经
           纪查询。

其他详情    :  请参阅资料备忘录,或向市场庄家、认可交易
           商(包括零售外汇基金债券分销商)、香港中央
           结算有限公司或本身为香港联合交易所参与者
           的经纪查询。

预期开始在   :  二零零七年五月十八日
香港联合交易所
买卖的日期
 

 

投标中的外汇基金债券价格/收益率换算表(仅供参考*):

到期收益率     价格      到期收益率       价格
  2.90         101.98         3.90          100.07
  2.95         101.88         3.95           99.98
  3.00         101.78         4.00           99.88
  3.05         101.69         4.05           99.79
  3.10         101.59         4.10           99.70
  3.15         101.49         4.15           99.60
  3.20         101.40         4.20           99.51
  3.25         101.30         4.25           99.42
  3.30         101.21         4.30           99.32
  3.35         101.11         4.35           99.23
  3.40         101.02         4.40           99.14
  3.45         100.92         4.45           99.05
  3.50         100.83         4.50           98.95
  3.55         100.73         4.55           98.86
  3.60         100.64         4.60           98.77
  3.65         100.54         4.65           98.68
  3.70         100.45         4.70           98.59
  3.75         100.35         4.75           98.49
  3.80         100.26         4.80           98.40
  3.85         100.17         4.85           98.31
  3.90         100.07         4.90           98.22

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