香港金融管理局(金管局)宣布,五年期外汇基金债券将于二零零六年六月九日(星期五)进行投标,并于二零零六年六月十二日(星期一)交收。
总值10亿港元的5年期债券只可以竞争性投标方式申请认购。该批债券将于二零一一年六月十三日期满,利率为年息4.57厘,每半年派息一次。
公众人士如欲投标,可透过公布名单上任何一名市场庄家或认可交易商进行。名单可向金管局索取,地址为香港中环金融街8号国际金融中心2期55楼(电话: 2878 1465),也可从金管局网页http://www.hkma.gov.hk下载。此外,参与投标人士亦可以透过本身为香港联合交易所参与者的经纪,将投标申请书交给香港中央结算有限公司(结算公司),或如参与人士持有结算公司的投资者户口,则可将投标申请书直接交给结算公司。结算公司收集参与人士的投标申请书后,将会提交予金管局处理。每项投标以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于金管局网站、路透社专页(HKMAOOE)、彭博和德励专页(9913)公布,另亦于中央结算及交收系统终端机公布,方便该系统的经纪、保管人或其他参与人士查阅。此外,中央结算及交收系统的投资者户口持有人也可透过该系统的电话系统查询投标结果。
香港金融管理局
二零零六年五月三十日
香港金融管理局外汇基金债券计划投标资料
五年期外汇基金债券投标资料如下: 发行编号 : 5106 股份代号 : 4153 (EFN 4.57 1106) 投标日期和时间 : 二零零六年六月九日(星期五) 上午9时30分至10时30分 发行和交收日期 : 二零零六年六月十二日(星期一) 发行总额 : 10亿港元 (全数只供竞争性投标方式申请认购) 年期 : 5年 到期日 : 二零一一年六月十三日 利息 : 年息4.57厘 利息支付日期 : 二零零六年十二月十二日 二零零七年六月十二日 二零零七年十二月十二日 二零零八年六月十二日 二零零八年十二月十二日 二零零九年六月十二日 二零零九年十二月十四日 二零一零年六月十四日 二零一零年十二月十三日 二零一一年六月十三日 投标数额 : 每项投标以5万港元或其整数倍数为单位。 公众人士如欲投标,可向公布名单上的 市场庄家或认可交易商、香港中央结算有 限公司或本身为香港联合交易所参与者的 经纪查询。 其他详情 : 请参阅资料备忘录,或向市场庄家、认可 交易商、香港中央结算有限公司或本身 为香港联合交易所参与者的经纪查询。 预期开始在 : 二零零六年六月十三日 香港联合交易所 买卖的日期
投标中的外汇基金债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
|
到期收益率 |
价格 |
3.57 |
104.69 |
|
4.57 |
100.23 |
3.62 |
104.46 |
|
4.62 |
100.01 |
3.67 |
104.23 |
|
4.67 |
99.79 |
3.72 |
104.01 |
|
4.72 |
99.58 |
3.77 |
103.78 |
|
4.77 |
99.36 |
3.82 |
103.55 |
|
4.82 |
99.15 |
3.87 |
103.33 |
|
4.87 |
98.93 |
3.92 |
103.10 |
|
4.92 |
98.72 |
3.97 |
102.88 |
|
4.97 |
98.51 |
4.02 |
102.65 |
|
5.02 |
98.30 |
4.07 |
102.43 |
|
5.07 |
98.09 |
4.12 |
102.20 |
|
5.12 |
97.87 |
4.17 |
101.98 |
|
5.17 |
97.66 |
4.22 |
101.76 |
|
5.22 |
97.45 |
4.27 |
101.54 |
|
5.27 |
97.25 |
4.32 |
101.32 |
|
5.32 |
97.04 |
4.37 |
101.10 |
|
5.37 |
96.83 |
4.42 |
100.88 |
|
5.42 |
96.62 |
4.47 |
100.66 |
|
5.47 |
96.41 |
4.52 |
100.44 |
|
5.52 |
96.21 |
4.57 |
100.23 |
|
5.57 |
96.00 |
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香港金融管理局
二零零六年五月三十日