香港金融管理局(金管局)宣布,五年期外汇基金债券将于2003年9月24日(星期三)进行投标,并于2003年9月25日(星期四)交收。
总值6亿港元的5年期债券只可以竞争性投标方式申请认购。该批债券将于2008年9月25日期满,利率为年息3.27厘,每半年派息一次。
公众人士如欲投标,可透过公布名单上任何一名市场庄家或认可交易商进行。名单可向金管局索取,地址为香港花园道3号30楼(电话:2878 1465),也可从金管局网页http://www.hkma.gov.hk下载。此外,参与投标人士亦可以透过本身为香港联合交易所参与者的经纪,将投标申请书交给香港中央结算有限公司(结算公司),或如参与人士持有结算公司的投资者户口,则可将投标申请书直接交给结算公司。结算公司收集参与人士的投标申请书后,将会提交予金管局处理。每项投标以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于金管局网站、路透社专页(HKMAOOE)、彭博、德励专页(9913)和桥新社专页公布,另亦于中央结算及交收系统终端机公布,方便该系统的经纪、保管人或其他参与人士查阅。此外,中央结算及交收系统的投资者户口持有人也可透过该系统的电话系统查询投标结果。
香港金融管理局
2003年9月15日
香港金融管理局外汇基金债券计划投标资料
五年期外汇基金债券投标资料如下:
发行编号 : 5809
股份代号 : 4114(EFN 3.27 0809)
投标日期和时间 : 2003年9月24日(星期三)
上午9时30分至10时30分
发行和交收日期 : 2003年9月25日(星期四)
发行总额 : 6亿港元
(全数只供竞争性投标方式申请认购)
年期 : 5年
到期日 : 2008年9月25日
利息 : 年息3.27厘
利息支付日期 : 2004年3月25日
2004年9月27日
2005年3月25日
2005年9月26日
2006年3月27日
2006年9月25日
2007年3月26日
2007年9月25日
2008年3月25日
2008年9月25日
投标数额 : 每项投标以5万港元或其整数倍数为单位。公
众人士如欲投标,可向公布名单上的市场庄家
或认可交易商、香港中央结算有限公司或本身
为香港联合交易所参与者的经纪查询。
其他详情 : 请参阅资料备忘录,或向市场庄家、认可交易
商、香港中央结算有限公司或本身为香港联合
交易所参与者的经纪查询。
预期开始在 : 2003年9月26日
香港联合交易所
买卖的日期
投标中的外汇基金债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
2.27 | 104.76 | 3.27 | 100.12 |
2.32 | 104.52 | 3.32 | 99.90 |
2.37 | 104.29 | 3.37 | 99.67 |
2.42 | 104.05 | 3.42 | 99.45 |
2.47 | 103.81 | 3.47 | 99.22 |
2.52 | 103.58 | 3.52 | 99.00 |
2.57 | 103.34 | 3.57 | 98.78 |
2.62 | 103.11 | 3.62 | 98.56 |
2.67 | 102.87 | 3.67 | 98.34 |
2.72 | 102.64 | 3.72 | 98.12 |
2.77 | 102.41 | 3.77 | 97.90 |
2.82 | 102.18 | 3.82 | 97.68 |
2.87 | 101.95 | 3.87 | 97.46 |
2.92 | 101.72 | 3.92 | 97.24 |
2.97 | 101.49 | 3.97 | 97.02 |
3.02 | 101.26 | 4.02 | 96.81 |
3.07 | 101.03 | 4.07 | 96.59 |
3.12 | 100.80 | 4.12 | 96.38 |
3.17 | 100.57 | 4.17 | 96.16 |
3.22 | 100.35 | 4.22 | 95.95 |
3.27 | 100.12 | 4.27 | 95.73 |
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
香港金融管理局
2003年9月15日