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62.4961

外汇基金票据及债券

外汇基金票据及债券发行计划

外汇基金票据及债券是金管局发行的港元债务证券。外汇基金票据及债券构成香港特别行政区政府记入外汇基金帐目内的直接、无抵押及无条件的一般负债,并且与政府记入外汇基金帐目内,并不时由外汇基金偿还的所有其他无抵押负债享有同等权益。

外汇基金票据及债券发行计划确保市场有大量优质的港元债券,以供作为买卖、投资及对冲的工具。在金管局设有港元结算户口的认可机构可凭所持的外汇基金票据/债券在贴现窗借取隔夜港元资金。外汇基金票据及债券在第一和第二市场交易活跃,使港元债务市场发展更趋成熟。

零售投资者可以在金管局债务工具中央结算系统(CMU)发展的「CMU债券报价网站」,查阅本港主要银行提供的外汇基金债券买卖参考价格(网址为 www.cmu.org.hk)。

外汇基金债劵 债务工具中央结算系统债券报价网站

外汇基金票据

外汇基金票据计划于1990年3月推出。根据这个计划,金管局定期推出91日、182日和364日期限的票据,以供公开投标。

有关详情,请参阅外汇基金票据计划资料备忘录(英文版本, PDF 档案, 73KB)。

未偿还外汇基金票据总额

外汇基金债券

外汇基金债券及政府债券的发行计划进行优化,以减少较长年期债券的重叠。由2015年1月起,金管局停止发行3年及以上年期的外汇基金债券,而2年期外汇基金债券则会继续发行。与此同时,2年期的政府债券将会停发,而新发行的政府债券将为3年及以上的年期。

有关详情,请参阅外汇基金债券计划资料备忘录(PDF 档案, 902KB)。

未偿还外汇基金票据总额

认可交易商、市场庄家及合资格市场庄家

在香港,外汇基金票据及债券计划采用交易商两级制。金管局委任认可交易商及市场庄家,它们作出不同程度的承担,协助发展外汇基金票据及债券市场。认可交易商是在金管局设立用作持有外汇基金票据及债券的证券户口的金融机构。市场庄家从认可交易商中挑选出来再被委任,负责维持外汇基金票据及债券在第二市场的流通性。尤其它们承诺在外汇基金票据及债券的正常交易时间内应要求提供买入及卖出报价。由2007年7月3日起,只有根据金管局所定准则而获委任为「合资格市场庄家」的最活跃市场庄家才会获邀参与第一市场。

合资格市场庄家最新名单(英文版本, PDF 档案, 20KB)

认可交易商及市场庄家最新名单(英文版本, PDF 档案, 55KB, Excel 档案, 39KB)

外汇基金票据及债券的参考价格

金管局每日两次发布外汇基金票据及债券的参考价格。路透社根据金管局指定的12个合资格市场庄家(英文版本, PDF 档案, 12KB) 每日上午11时和下午4时(香港时间)所提供的买卖参考报价计算有关参考价格。外汇基金票据以收益率报价,而外汇基金债券则以价格报价。每个基准期的参考价格计算方法,是除去市场庄家提供的最高的两个报价及最低的两个报价,然后计算中间8个报价的平均值。参考价格于外汇基金票据及债券的每个交易日上午11时30分及下午4时30分(香港时间)计算及经主要新闻通讯社发布。此外,金管局亦会基准外汇基金票据及债券分别发布参考中位收益率及中位价。

如需更详尽资料,可参阅《外汇基金票据及债券参考价格参考手册》(英文版本, PDF 档案, 51KB)。

利用外汇基金票据及债券作为孖展抵押品

香港期货交易所于1999年12月13日起接受外汇基金票据及债券作为买卖股票期权及期货的孖展抵押品。外汇基金票据及债券可用作港元回购协议的抵押品。外汇基金票据及债券作为多项投资产品的抵押品,可增加港元定息工具市场的流通量,并有助减低系统性风险。

修订日期: 2019年6月28日
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