機構債券發行計劃下重開15年期政府債券將於2021年6月2日(星期三)進行投標

新聞稿

2021年05月24日

機構債券發行計劃下重開15年期政府債券將於2021年6月2日(星期三)進行投標

香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的15年期政府債券(債券)(發行編號15GB3203),作10年期債券供投標。該批重開債券將於2021年6月2日(星期三)進行投標,並於2021年6月3日(星期四)交收。

透過是次重開債券,將有額外17億港元的未到期15年期債券(發行編號15GB3203)供投標。該批債券將於2032年3月2日期滿,利率為年息1.89厘,每半年派息一次。該批債券於2021年5月24日的指示價格為105.74,年收益率則為1.322%。

在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁 https://www.hkgb.gov.hk 下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。

投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。

香港金融管理局
2021年5月24日

特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
_________________________________________________________________

機構債券發行計劃下重開的15年期政府債券投標資料如下:-

發行編號

:

15GB3203 (重開)

股份代號 

:

4232 (HKGB 1.89 3203)

投標日期和時間 

:

2021年6月2日(星期三)

上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2021年6月3日(星期四)

發行總額 

:

17億港元

年期          

:

10年

剩餘年期        

:

約10.75年

到期日 

:

2032年3月2日

利息   

:

年息1.89厘,每半年派息一次

利息支付日期 

:

2021年9月2日

2022年3月2日

2022年9月2日

2023年3月2日

2023年9月4日

2024年3月4日

2024年9月2日

2025年3月3日

2025年9月2日

2026年3月2日

2026年9月2日

2027年3月2日

2027年9月2日

2028年3月2日

2028年9月4日

2029年3月2日

2029年9月3日

2030年3月4日

2030年9月2日

2031年3月3日

2031年9月2日

2032年3月2日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額 

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日(2021年6月3日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付240.78港元的累計利息。

(由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。

其他詳情 

:

請參閱載於政府債券計劃網站(https://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, 
或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4232(即發行編號15GB3203)的政府債券互換。

 

供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):

到期收益率

價格

到期收益率

價格

0.322

116.55

1.322

105.72

0.372

115.98

1.372

105.21

0.422

115.41

1.422

104.70

0.472

114.85

1.472

104.19

0.522

114.28

1.522

103.69

0.572

113.73

1.572

103.19

0.622

113.17

1.622

102.70

0.672

112.62

1.672

102.20

0.722

112.07

1.722

101.71

0.772

111.52

1.772

101.23

0.822

110.98

1.822

100.74

0.872

110.44

1.872

100.26

0.922

109.90

1.922

99.78

0.972

109.37

1.972

99.30

1.022

108.84

2.022

98.83

1.072

108.31

2.072

98.35

1.122

107.79

2.122

97.89

1.172

107.26

2.172

97.42

1.222

106.75

2.222

96.95

1.272

106.23

2.272

96.49

1.322

105.72

2.322

96.03

 

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