香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期三)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的5年期政府債券(債券)(發行編號05GB2205),作3年期債券供投標。該批重開債券將於2019年4月10日(星期三)進行投標,並於2019年4月11日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外40億港元的未到期5年期債券(發行編號05GB2205)供投標。該批債券將於2022年5月18日期滿,利率為年息1.16厘,每半年派息一次。該批債券於2019年4月3日的指示價格為98.80,年收益率則為1.562%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁 http://www.hkgb.gov.hk 下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2019年4月3日
特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
_________________________________________________________________
機構債券發行計劃下重開的5年期政府債券投標資料如下:-
發行編號 |
: |
05GB2205 (重開) |
---|---|---|
股份代號 |
: |
4234 (HKGB 1.16 2205) |
投標日期和時間 |
: |
2019年4月10日(星期三) 上午9時30分至10時30分 |
發行和交收日期 |
: |
2019年4月11日(星期四) |
發行總額 |
: |
40億港元 |
年期 |
: |
3年 |
剩餘年期 |
: |
約3.10年 |
到期日 |
: |
2022年5月18日 |
利息 |
: |
年息1.16厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2019年5月20日 2019年11月18日 2020年5月18日 2020年11月18日 2021年5月18日 2021年11月18日 2022年5月18日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2019年4月11日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付227.23港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4234(即發行編號05GB2205)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
---|---|---|---|
0.562 |
101.84 |
1.562 |
98.80 |
0.612 |
101.69 |
1.612 |
98.66 |
0.662 |
101.53 |
1.662 |
98.51 |
0.712 |
101.38 |
1.712 |
98.36 |
0.762 |
101.22 |
1.762 |
98.21 |
0.812 |
101.07 |
1.812 |
98.06 |
0.862 |
100.92 |
1.862 |
97.92 |
0.912 |
100.76 |
1.912 |
97.77 |
0.962 |
100.61 |
1.962 |
97.62 |
1.012 |
100.46 |
2.012 |
97.48 |
1.062 |
100.31 |
2.062 |
97.33 |
1.112 |
100.16 |
2.112 |
97.18 |
1.162 |
100.00 |
2.162 |
97.04 |
1.212 |
99.85 |
2.212 |
96.89 |
1.262 |
99.70 |
2.262 |
96.75 |
1.312 |
99.55 |
2.312 |
96.61 |
1.362 |
99.40 |
2.362 |
96.46 |
1.412 |
99.25 |
2.412 |
96.32 |
1.462 |
99.10 |
2.462 |
96.17 |
1.512 |
98.95 |
2.512 |
96.03 |
1.562 |
98.80 |
2.562 |
95.89 |
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
香港金融管理局
2019年4月3日