機構債券發行計劃下重開10年期政府債券將於2018年11月28日(星期三)進行投標

新聞稿

2018年11月19日

機構債券發行計劃下重開10年期政府債券將於2018年11月28日(星期三)進行投標

香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的10年期政府債券(債券)(發行編號10GB2301),作5年期債券供投標。該批重開債券將於2018年11月28日(星期三)進行投標,並於2018年11月29日(星期四)交收。

透過是次重開債券,將有額外25億港元的未到期10年期債券(發行編號10GB2301)供投標。該批債券將於2023年1月17日期滿,利率為年息1.10厘,每半年派息一次。該批債券於2018年11月19日的定價為95.76,年收益率則為2.183%。

在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。

投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。


香港金融管理局
2018年11月19日

特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
_________________________________________________________________

機構債券發行計劃下重開的10年期政府債券投標資料如下:-

發行編號

:

10GB2301 (重開)

股份代號 

:

4215 (HKGB 1.10 2301)

投標日期和時間

:

2018年11月28日(星期三)

上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2018年11月29日(星期四)

發行總額

:

25億港元

年期

:

10年

剩餘年期

:

約4.14年

到期日

:

2023年1月17日

利息

:

年息1.10厘,每半年派息一次

利息支付日期

:

2019年1月17日

2019年7月17日

2020年1月17日

2020年7月17日

2021年1月18日

2021年7月19日

2022年1月17日

2022年7月18日

2023年1月17日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日(2018年11月29日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付203.42港元的累計利息。

(由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。

其他詳情

:

請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, 

或向第一市場交易商查詢。

預期開始在

香港聯合交易所

有限公司買賣

的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4215(即發行編號10GB2301)的政府債券互換。

 

供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):

到期收益率

價格

到期收益率

價格

1.183

99.68

2.183

95.79

1.233

99.48

2.233

95.60

1.283

99.28

2.283

95.41

1.333

99.08

2.333

95.22

1.383

98.89

2.383

95.03

1.433

98.69

2.433

94.85

1.483

98.49

2.483

94.66

1.533

98.30

2.533

94.47

1.583

98.10

2.583

94.29

1.633

97.91

2.633

94.10

1.683

97.71

2.683

93.92

1.733

97.52

2.733

93.73

1.783

97.32

2.783

93.55

1.833

97.13

2.833

93.36

1.883

96.94

2.883

93.18

1.933

96.74

2.933

93.00

1.983

96.55

2.983

92.81

2.033

96.36

3.033

92.63

2.083

96.17

3.083

92.45

2.133

95.98

3.133

92.27

2.183

95.79

3.183

92.09

 

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