香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期二)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的10年期政府債券(債券)(發行編號10GB2108),作3年期債券供投標。該批重開債券將於2018年10月10日(星期三)進行投標,並於2018年10月11日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外40億港元的未到期10年期債券(發行編號10GB2108)可供投標。該批債券將於2021年8月4日期滿,利率為年息2.46厘,每半年派息一次。該批債券於2018年10月2日的指示價格為100.47,年收益率則為2.300%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午3時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2018年10月2日
特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
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機構債券發行計劃下重開的10年期政府債券投標資料如下:-
發行編號 |
: |
10GB2108 (重開 ) |
股份代號 |
: |
4209 (HKGB 2.46 2108) |
投標日期和時間 |
: |
2018年10月10日(星期三) 上午9時30分至10時30分 |
發行和交收日期 |
: |
2018年10月11日(星期四) |
發行總額 |
: |
40億港元 |
年期 |
: |
3年 |
剩餘年期 |
: |
約2.82年 |
到期日 |
: |
2021年8月4日 |
利息 |
: |
年息2.46厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2019年2月4日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2018年10月11日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付222.41港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4209(即發行編號10GB2108)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
1.300 |
103.21 |
2.300 |
100.47 |
1.350 |
103.07 |
2.350 |
100.33 |
1.400 |
102.93 |
2.400 |
100.20 |
1.450 |
102.79 |
2.450 |
100.07 |
1.500 |
102.65 |
2.500 |
99.93 |
1.550 |
102.51 |
2.550 |
99.80 |
1.600 |
102.37 |
2.600 |
99.67 |
1.650 |
102.24 |
2.650 |
99.53 |
1.700 |
102.10 |
2.700 |
99.40 |
1.750 |
101.96 |
2.750 |
99.27 |
1.800 |
101.82 |
2.800 |
99.14 |
1.850 |
101.69 |
2.850 |
99.00 |
1.900 |
101.55 |
2.900 |
98.87 |
1.950 |
101.41 |
2.950 |
98.74 |
2.000 |
101.28 |
3.000 |
98.61 |
2.050 |
101.14 |
3.050 |
98.48 |
2.100 |
101.01 |
3.100 |
98.35 |
2.150 |
100.87 |
3.150 |
98.22 |
2.200 |
100.74 |
3.200 |
98.09 |
2.250 |
100.60 |
3.250 |
97.96 |
2.300 |
100.47 |
3.300 |
97.83 |
*免責聲明
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香港金融管理局
2018年10月2日