機構債券發行計劃下重開5年期政府債券將於2017年10月18日（星期三）進行投標

發行編號

:

05GB2011 (重開)

股份代號　

:

4229 (HKGB 0.91 2011)

投標日期和時間

:

2017年10月18日（星期三）

上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2017年10月19日（星期四）

發行總額

:

40億港元

年期          

:

3年

剩餘年期

:

約3.05年

到期日

:

2020年11月5日

利息

:

年息0.91厘，每半年派息一次

利息支付日期

:

2017年11月6日

2018年5月7日

2018年11月5日

2019年5月6日

2019年11月5日

2020年5月5日

2020年11月5日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日（2017年10月19日），均須就每5萬港元的最低投標額繳付208.18港元的累計利息。

（由於四捨五入關係，超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息，可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入）。

其他詳情

:

請參閱載於政府債券計劃網站（http://www.hkgb.gov.hk）的資料備忘錄，　

或向第一市場交易商查詢。

預期開始在

香港聯合交易所

有限公司買賣

的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市，股份代號為4229（即發行編號05GB2011）的政府債券互換。

到期收益率

價格

到期收益率

價格 

0.167

102.25

1.167

99.24

0.217

102.10

1.217

99.10

0.267

101.95

1.267

98.95

0.317

101.79

1.317

98.80

0.367

101.64

1.367

98.66

0.417

101.49

1.417

98.51

0.467

101.34

1.467

98.36

0.517

101.19

1.517

98.22

0.567

101.04

1.567

98.07

0.617

100.88

1.617

97.93

0.667

100.73

1.667

97.78

0.717

100.58

1.717

97.64

0.767

100.43

1.767

97.49

0.817

100.28

1.817

97.35

0.867

100.13

1.867

97.21

0.917

99.99

1.917

97.06

0.967

99.84

1.967

96.92

1.017

99.69

2.017

96.78

1.067

99.54

2.067

96.64

1.117

99.39

2.117

96.49

1.167

99.24

2.167

96.35