機構債券發行計劃下重開10年期政府債券將於2017年1月18日（星期三）進行投標

發行編號

:

10GB2601 (重開)

股份代號　

:

4230 (HKGB 1.68 2601)

投標日期和時間

:

2017年1月18日（星期三）

上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2017年1月19日（星期四）

發行總額

:

12億港元

年期          

:

10年

剩餘年期

:

約9.01年

到期日

:

2026年1月21日

利息

:

年息1.68厘，每半年派息一次

利息支付日期

:

2017年1月23日

2017年7月21日

2018年1月22日

2018年7月23日

2019年1月21日

2019年7月22日

2020年1月21日

2020年7月21日

2021年1月21日

2021年7月21日

2022年1月21日

2022年7月21日

2023年1月25日

2023年7月21日

2024年1月22日

2024年7月22日

2025年1月21日

2025年7月21日

2026年1月21日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日（2017年1月19日），均須就每5萬港元的最低投標額繳付418.85港元的累計利息。

（由於四捨五入關係，超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息，可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入）。

其他詳情

:

請參閱載於政府債券計劃網站（http://www.hkgb.gov.hk）的資料備忘錄，或向第一市場交易商查詢。

預期開始在

香港聯合交易所

有限公司買賣

的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市，股份代號為4230（即發行編號10GB2601）的政府債券互換。

到期收益率

價格

到期收益率

價格 

0.736

108.22

1.736

99.60

0.786

107.77

1.786

99.19

0.836

107.32

1.836

98.78

0.886

106.87

1.886

98.37

0.936

106.43

1.936

97.97

0.986

105.99

1.986

97.57

1.036

105.54

2.036

97.17

1.086

105.11

2.086

96.77

1.136

104.67

2.136

96.37

1.186

104.24

2.186

95.98

1.236

103.80

2.236

95.59

1.286

103.37

2.286

95.20

1.336

102.95

2.336

94.81

1.386

102.52

2.386

94.42

1.436

102.10

2.436

94.04

1.486

101.68

2.486

93.65

1.536

101.26

2.536

93.27

1.586

100.84

2.586

92.89

1.636

100.42

2.636

92.51

1.686

100.01

2.686

92.14

1.736

99.60

2.736

91.76