二年期外匯基金債券將於二零一六年十一月十八日進行投標

發行編號

:

02Y1811

股份代號

:

4066 (EFN 0.55 1811)

投標日期和時間

:

二零一六年十一月十八日（星期五）
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

二零一六年十一月二十一日（星期一）

發行總額

12億港元
（其中500萬港元以非競爭性投標方式發售）

一般投資者透過結算公司遞交非競爭性投標開始／截止時間

:

請參閱結算公司的規定

年期

:

2年

到期日

:

二零一八年十一月二十一日

利息

:

年息0.55厘

利息支付日期

:

二零一七年五月二十二日
二零一七年十一月二十一日
二零一八年五月二十一日
二零一八年十一月二十一日

投標數額

:

無論是競爭性投標或非競爭性投標，每項投標以5萬港元或其整數倍數為單位。公眾人士如欲以非競爭性投標方式申請認購透過結算公司發售的債券，可透過香港聯合交易所參與者／經紀進行。此外，若投標人士持有結算公司的中央結算及交收系統的投資者戶口，則可直接透過結算公司進行。公眾人士如欲以競爭性投標方式申請認購債券，須透過最新公布名單上的合資格市場莊家進行。

其他詳情

:

請參閱資料備忘錄，或向合資格市場莊家、結算公司或本身為香港聯合交易所參與者的經紀查詢。

預期開始在香港聯合交易所買賣的日期

:

二零一六年十一月二十二日

到期收益率

價格

到期收益率

價格 

-0.45

102.01

0.55

100.00

-0.40

101.91

0.60

99.90

-0.35

101.81

0.65

99.80

-0.30

101.71

0.70

99.71

-0.25

101.61

0.75

99.61

-0.20

101.50

0.80

99.51

-0.15

101.40

0.85

99.41

-0.10

101.30

0.90

99.31

-0.05

101.20

0.95

99.21

 0.00

101.10

1.00

99.12

0.05

101.00

1.05

99.02

0.10

100.90

1.10

98.92

0.15

100.80

1.15

98.82

0.20

100.70

1.20

98.73

0.25

100.60

1.25

98.63

0.30

100.50

1.30

98.53

0.35

100.40

1.35

98.44

0.40

100.30

1.40

98.34

0.45

100.20

1.45

98.24

0.50

100.10

1.50

98.15

0.55

100.00

1.55

98.05