機構債券發行計劃下重開10年期政府債券將於2016年11月2日（星期三）進行投標

發行編號

:

10GB2108 （重開 ）

股份代號　

:

4209 (HKGB 2.46 2108)

投標日期和時間　

:

2016年11月2日（星期三）
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2016年11月3日（星期四）

發行總額　

:

25億港元

年期          

:

5年

剩餘年期

:

約4.75年

到期日　

:

2021年8月4日

利息

:

年息2.46厘，每半年派息一次

利息支付日期　

:

2017年2月6日
2017年8月4日
2018年2月5日
2018年8月6日
2019年2月4日
2019年8月5日
2020年2月4日
2020年8月4日
2021年2月4日
2021年8月4日

投標形式　

:

競爭性投標

投標數額　

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日（2016年11月3日），均須就每5萬港元的最低投標額繳付306.66港元的累計利息。

（由於四捨五入關係，超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息，可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入）。

其他詳情　

:

請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk/)的資料備忘錄，或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市，股份代號為4209（即發行編號10GB2108）的政府債券互換。

到期收益率

價格

到期收益率

價格

-0.315

113.29

0.685

108.29

-0.265

113.04

0.735

108.04

-0.215

112.78

0.785

107.80

-0.165

112.53

0.835

107.56

-0.115

112.27

0.885

107.32

-0.065

112.02

0.935

107.08

-0.015

111.76

0.985

106.84

0.035

111.51

1.035

106.60

0.085

111.26

1.085

106.36

0.135

111.01

1.135

106.13

0.185

110.76

1.185

105.89

0.235

110.51

1.235

105.65

0.285

110.26

1.285

105.42

0.335

110.01

1.335

105.18

0.385

109.76

1.385

104.95

0.435

109.51

1.435

104.71

0.485

109.27

1.485

104.48

0.535

109.02

1.535

104.25

0.585

108.78

1.585

104.02

0.635

108.53

1.635

103.79

0.685

108.29

1.685

103.56