香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的10年期政府債券(債券)(發行編號10GB2408),作10年期債券供投標。該批重開債券將於2015年1月14日(星期三)進行投標,並於2015年1月15日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外20億港元的未到期10年期債券(發行編號10GB2408)供投標。該批債券將於2024年8月7日期滿,利率為年息2.22厘,每半年派息一次。該批債券於2015年1月5日的定價為101.98,年收益率則為2.003%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2015年1月5日
特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
_________________________________________________________________
機構債券發行計劃下重開的10年期政府債券投標資料如下:-
發行編號 |
: |
10GB2408 (重開) |
股份代號 |
: |
4221 (HKGB 2.22 2408) |
投標日期和時間 |
: |
2015年1月14日(星期三) |
發行和交收日期 |
: |
2015年1月15日(星期四) |
發行總額 |
: |
20億港元 |
年期 |
: |
10年 |
剩餘年期 |
: |
約9.57年 |
到期日 |
: |
2024年8月7日 |
利息 |
: |
年息2.22厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2015年2月9日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2015年1月15日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付489.62港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在香港聯合交易所有限公司買賣的日期
|
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4221(即發行編號10GB2408)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
1.003 |
111.09 |
2.003 |
101.97 |
1.053 |
110.61 |
2.053 |
101.53 |
1.103 |
110.14 |
2.103 |
101.10 |
1.153 |
109.66 |
2.153 |
100.67 |
1.203 |
109.19 |
2.203 |
100.25 |
1.253 |
108.72 |
2.253 |
99.82 |
1.303 |
108.26 |
2.303 |
99.40 |
1.353 |
107.79 |
2.353 |
98.98 |
1.403 |
107.33 |
2.403 |
98.56 |
1.453 |
106.87 |
2.453 |
98.15 |
1.503 |
106.41 |
2.503 |
97.74 |
1.553 |
105.96 |
2.553 |
97.32 |
1.603 |
105.51 |
2.603 |
96.91 |
1.653 |
105.06 |
2.653 |
96.51 |
1.703 |
104.61 |
2.703 |
96.10 |
1.753 |
104.16 |
2.753 |
95.70 |
1.803 |
103.72 |
2.803 |
95.30 |
1.853 |
103.28 |
2.853 |
94.90 |
1.903 |
102.84 |
2.903 |
94.50 |
1.953 |
102.40 |
2.953 |
94.11 |
2.003 |
101.97 |
3.003 |
93.71 |
* 免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
香港金融管理局
2015年1月5日