外匯基金債券投標結果

新聞稿

2014年09月26日

外匯基金債券投標結果

投標日期        :  二零一四年九月二十六日

可供投標票據      :  外匯基金債券

發行號碼        :  05Y1909
 
發行日期        :  二零一四年九月二十九日

屆滿日期        :  二零一九年九月三十日

息率          :  1.49%

競爭性投標結果

申請額         :  5,730百萬港元

發行額         :  1,000百萬港元

平均接納價格(收益率) :  100.31 (1.43厘)

最低接納價格(收益率) :  100.29 (1.43厘)

分配比例        :  約20%

平均投標價格(收益率) :  100.14 (1.47厘)

非競爭性投標結果(經香港中央結算有限公司參與的非競爭性投標)

申請額         :  0

配發數額        :  0

配發價(收益率)    :  無

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投標日期        :  二零一四年九月二十六日

可供投標票據      :  外匯基金債券

發行號碼        :  05Y1709(重開)

發行日期        :  二零一四年九月二十九日

屆滿日期        :  二零一七年九月十八日

息率          :  0.25%

競爭性投標結果

申請額         :  9,095.10百萬港元

發行額         :  1,200百萬港元

平均接納價格(收益率) :  98.19 (0.87厘)

最低接納價格(收益率) :  98.19 (0.87厘)

分配比例        :  約71%

平均投標價格(收益率) :  98.16 (0.88厘)

非競爭性投標結果(經香港中央結算有限公司參與的非競爭性投標)

申請額         :  0

配發數額        :  0

配發價(收益率)    :  無


二零一四年九月二十六日(星期五)

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修訂日期 : 2014年09月26日