機構債券發行計劃下重開10年期政府債券將於2014年5月14日（星期三）進行投標

發行編號

:

10GB2301 （重開） 

股份代號

:

4215 （HKGB 1.10 2301） 

投標日期和時間

:

2014年5月14日（星期三）
上午9時30分至10時30分 

發行和交收日期

:

2014年5月15日（星期四） 

發行總額

:

8億港元 

年期           

:

10年

剩餘年期

:

約8.68年 

到期日

:

2023年1月17日 

利息

:

年息1.10厘，每半年於有關計息期末時派息一次

利息支付日期

:

2014年7月17日
2015年1月19日
2015年7月17日
2016年1月18日
2016年7月18日
2017年1月17日
2017年7月17日
2018年1月17日
2018年7月17日
2019年1月17日
2019年7月17日
2020年1月17日
2020年7月17日
2021年1月18日
2021年7月19日
2022年1月17日
2022年7月18日
2023年1月17日 

投標形式

:

競爭性投標（以轉換投標方式進行） 

提前贖回債券

:

10GB2001（股份代號4203） 

贖回價

:

105.87

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商遞交。 

成功投得債券的人士須於債券發行日（2014年5月15日）根據中標額繳付發行編號10GB2301的政府債券的累計利息，款額為每5萬港元的最低投標額繳付177.81港元。 

成功投得債券的人士將於債券發行日（2014年5月15日） 根據贖回額收取發行編號10GB2001的政府債券的累計利息，款額為每5萬港元的最低投標額收取489.67港元。 

（由於四捨五入關係，超過5萬港元的中標額或贖回額需繳付或所收取的累計利息，可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入）。 

其他詳情

:

請參閱載於政府債券計劃網站（http://www.hkgb.gov.hk）的資料備忘錄，或向第一市場交易商查詢。 

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市，發行編號10GB2301（即股份代號4215）的政府債券互換。

到期收益率

價格

到期收益率

價格 

1.404

97.56

2.404

89.95

1.454

97.17

2.454

89.58

1.504

96.77

2.504

89.22

1.554

96.38

2.554

88.86

1.604

95.98

2.604

88.51

1.654

95.59

2.654

88.15

1.704

95.20

2.704

87.80

1.754

94.82

2.754

87.44

1.804

94.43

2.804

87.09

1.854

94.05

2.854

86.74

1.904

93.67

2.904

86.40

1.954

93.29

2.954

86.05

2.004

92.91

3.004

85.71

2.054

92.53

3.054

85.36

2.104

92.16

3.104

85.02

2.154

91.78

3.154

84.68

2.204

91.41

3.204

84.34

2.254

91.04

3.254

84.01

2.304

90.68

3.304

83.67

2.354

90.31

3.354

83.34

2.404

89.95

3.404

83.01