機構債券發行計劃下重開5年期政府債券將於2013年9月4日(星期三)進行投標

新聞稿

2013年08月26日

機構債券發行計劃下重開5年期政府債券將於2013年9月4日(星期三)進行投標

香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的5年期政府債券(債券)(發行編號05GB1512),作2年期債券供投標。該批重開債券將於2013年9月4日(星期三)進行投標,並於2013年9月5日(星期四)交收。

透過是次重開債券,將有額外35億港元的未到期5年期債券(發行編號05GB1512)作2年期債券供投標。該批債券將於2015年12月2日期滿,利率為年息1.43厘,每半年派息一次。該批債券於2013年8月26日的定價為101.81,年收益率則為0.626%。

在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。

投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。

 

香港金融管理局
2013年8月26日

特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
_________________________________________________________________

機構債券發行計劃下重開的5年期政府債券投標資料如下:-

發行編號

:

05GB1512 (重開)

股份代號 

:

4206 (HKGB 1.43 1512)

投標日期和時間

:

2013年9月4日(星期三)
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2013年9月5日(星期四)

發行總額

:

35億港元

年期          

:

2年

剩餘年期

:

約2.24年

到期日

:

2015年12月2日

利息

:

年息1.43厘,每半年派息一次

利息支付日期

:

2013年12月2日
2014年6月2日
2014年12月2日
2015年6月2日
2015年12月2日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日(2013年9月5日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付184.14港元的計利息。

(由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。

其他詳情

:

請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4206(即發行編號05GB1512)的政府債券互換。

 

供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*): 

到期收益率

價格

到期收益率

價格 

-0.374

104.06

0.626

101.79

-0.324

103.95

0.676

101.68

-0.274

103.83

0.726

101.56

-0.224

103.71

0.776

101.45

-0.174

103.60

0.826

101.34

-0.124

103.49

0.876

101.23

-0.074

103.37

0.926

101.12

-0.024

103.26

0.976

101.01

0.026

103.14

1.026

100.90

0.076

103.03

1.076

100.79

0.126

102.92

1.126

100.68

0.176

102.80

1.176

100.57

0.226

102.69

1.226

100.46

0.276

102.58

1.276

100.35

0.326

102.46

1.326

100.24

0.376

102.35

1.376

100.13

0.426

102.24

1.426

100.02

0.476

102.12

1.476

99.91

0.526

102.01

1.526

99.80

0.576

101.90

1.576

99.69

0.626

101.79

1.626

99.58

 

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