機構債券發行計劃下重開5年期政府債券將於2013年7月17日（星期三）進行投標

發行編號

:

05GB1802

股份代號

:

4216 (HKGB 0.61 1802)

投標日期和時間

:

2013年7月17日（星期三）
上午9時30分至10時30分 

發行和交收日期

:

2013年7月18日（星期四）

發行總額

:

20億港元

年期

:

5年

剩餘年期

:

約4.56年

到期日

:

2018年2月5日

利息

:

年息0.61厘，每半年派息一次

利息支付日期

:

2013年8月5日
2014年2月5日
2014年8月5日
2015年2月5日
2015年8月5日
2016年2月5日
2016年8月5日
2017年2月6日
2017年8月7日
2018年2月5日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 

成功投得債券的人士於債券發行日（2013年7月18日），均須就每5萬港元的最低投標額繳付136.21港元的計利息。 

（由於四捨五入關係，超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息，可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入）。 

其他詳情

:

請參閱載於政府債券計劃網站（http://www.hkgb.gov.hk/）的資料備忘錄，或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市，股份代號為4216（即發行編號05GB1802）的政府債券互換。

到期收益率

價格

到期收益率

價格 

0.261

101.58

1.261

97.15

0.311

101.35

1.311

96.93

0.361

101.12

1.361

96.71

0.411

100.90

1.411

96.50

0.461

100.67

1.461

96.29

0.511

100.45

1.511

96.07

0.561

100.22

1.561

95.86

0.611

100.00

1.611

95.65

0.661

99.78

1.661

95.44

0.711

99.55

1.711

95.23

0.761

99.33

1.761

95.02

0.811

99.11

1.811

94.81

0.861

98.89

1.861

94.60

0.911

98.67

1.911

94.39

0.961

98.45

1.961

94.18

1.011

98.23

2.011

93.97

1.061

98.01

2.061

93.77

1.111

97.79

2.111

93.56

1.161

97.58

2.161

93.36

1.211

97.36

2.211

93.15

1.261

97.15

2.261

92.95