機構債券發行計劃下重開5年期政府債券將於2012年11月7日(星期三)進行投標

新聞稿

2012年10月29日

機構債券發行計劃下重開5年期政府債券將於2012年11月7日(星期三)進行投標

香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的5年期政府債券(債券)(發行編號05GB1512),作3年期債券供投標。該批重開債券將於2012年11月7日(星期三)進行投標,並於2012年11月8日(星期四)交收。

透過是次重開債券,將有額外30億港元的未到期5年期債券(發行編號05GB1512)作3年期債券供投標。該批債券將於2015年12月2日期滿,利率為年息1.43厘,每半年派息一次。該批債券於2012年10月29日的定價為103.22,年收益率則為0.382%。

在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。

投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。

 

香港金融管理局
2012年10月29日

 

特區政府
機構債券發行計劃
投標資料

機構債券發行計劃下重開的5年期政府債券投標資料如下:-

發行編號

:

05GB1512

股份代號 

:

4206 (HKGB 1.43 1512)

投標日期和時間

:

2012年11月7日(星期三)
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2012年11月8日(星期四)

發行總額

:

30億港元

年期          

:

3年

剩餘年期

:

約3.07年

到期日

:

2015年12月2日

利息

:

年息1.43厘,每半年派息一次

利息支付日期

:

2012年12月3日
2013年6月3日
2013年12月2日
2014年6月2日
2014年12月2日
2015年6月2日
2015年12月2日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日(2012年11月8日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付307.55港元的計利息。

(由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。

其他詳情

:

請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk/)的資料備忘錄, 

或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4206(即發行編號05GB1512)的政府債券互換。

 

供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*): 

到期收益率

價格

到期收益率

價格 

-0.618

106.35

0.382

103.19

-0.568

106.19

0.432

103.04

-0.518

106.03

0.482

102.88

-0.468

105.87

0.532

102.73

-0.418

105.71

0.582

102.57

-0.368

105.55

0.632

102.42

-0.318

105.39

0.682

102.27

-0.268

105.23

0.732

102.12

-0.218

105.07

0.782

101.96

-0.168

104.91

0.832

101.81

-0.118

104.75

0.882

101.66

-0.068

104.60

0.932

101.51

-0.018

104.44

0.982

101.36

0.032

104.28

1.032

101.21

0.082

104.12

1.082

101.05

0.132

103.97

1.132

100.90

0.182

103.81

1.182

100.75

0.232

103.66

1.232

100.60

0.282

103.50

1.282

100.46

0.332

103.35

1.332

100.31

0.382

103.19

1.382

100.16

 

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資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。

 

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2012年10月29日

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