香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的5年期政府債券(債券)(發行編號05GB1512),作3年期債券供投標。該批重開債券將於2012年11月7日(星期三)進行投標,並於2012年11月8日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外30億港元的未到期5年期債券(發行編號05GB1512)作3年期債券供投標。該批債券將於2015年12月2日期滿,利率為年息1.43厘,每半年派息一次。該批債券於2012年10月29日的定價為103.22,年收益率則為0.382%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2012年10月29日
特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
機構債券發行計劃下重開的5年期政府債券投標資料如下:-
發行編號 |
: |
05GB1512 |
股份代號 |
: |
4206 (HKGB 1.43 1512) |
投標日期和時間 |
: |
2012年11月7日(星期三) |
發行和交收日期 |
: |
2012年11月8日(星期四) |
發行總額 |
: |
30億港元 |
年期 |
: |
3年 |
剩餘年期 |
: |
約3.07年 |
到期日 |
: |
2015年12月2日 |
利息 |
: |
年息1.43厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2012年12月3日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2012年11月8日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付307.55港元的計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk/)的資料備忘錄, 或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4206(即發行編號05GB1512)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
-0.618 |
106.35 |
0.382 |
103.19 |
-0.568 |
106.19 |
0.432 |
103.04 |
-0.518 |
106.03 |
0.482 |
102.88 |
-0.468 |
105.87 |
0.532 |
102.73 |
-0.418 |
105.71 |
0.582 |
102.57 |
-0.368 |
105.55 |
0.632 |
102.42 |
-0.318 |
105.39 |
0.682 |
102.27 |
-0.268 |
105.23 |
0.732 |
102.12 |
-0.218 |
105.07 |
0.782 |
101.96 |
-0.168 |
104.91 |
0.832 |
101.81 |
-0.118 |
104.75 |
0.882 |
101.66 |
-0.068 |
104.60 |
0.932 |
101.51 |
-0.018 |
104.44 |
0.982 |
101.36 |
0.032 |
104.28 |
1.032 |
101.21 |
0.082 |
104.12 |
1.082 |
101.05 |
0.132 |
103.97 |
1.132 |
100.90 |
0.182 |
103.81 |
1.182 |
100.75 |
0.232 |
103.66 |
1.232 |
100.60 |
0.282 |
103.50 |
1.282 |
100.46 |
0.332 |
103.35 |
1.332 |
100.31 |
0.382 |
103.19 |
1.382 |
100.16 |
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香港金融管理局
2012年10月29日