機構債券發行計劃下重開5年期政府債券將於2012年9月5日（星期三）進行投標

發行編號

:

05GB1411

股份代號　

:

4202 （HKGB 2.07 1411）

投標日期和時間

:

2012年9月5日（星期三）
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2012年9月6日（星期四）

發行總額

:

35億港元

年期          

:

2 年

剩餘年期

:

約2.16 年

到期日

:

2014年11月3日

利息

:

年息2.07厘，每半年派息一次

利息支付日期

:

2012年11月5日
2013年5月3日
2013年11月4日
2014年5月5日
2014年11月3日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日（2012年9月6日），均須就每5萬港元的最低投標額繳付357.29港元的累計利息。

（由於四捨五入關係，超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息，可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入）。

其他詳情

:

請參閱載於政府債券計劃網站（http://www.hkgb.gov.hk/）的資料備忘錄，或向第一市場交易商查詢。 

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市，股份代號為4202（即發行編號05GB1411）的政府債券互換。

到期收益率

價格

到期收益率

價格 

-0.725

106.08

0.275

103.85

-0.675

105.97

0.325

103.74

-0.625

105.86

0.375

103.63

-0.575

105.75

0.425

103.53

-0.525

105.63

0.475

103.42

-0.475

105.52

0.525

103.31

-0.425

105.41

0.575

103.20

-0.375

105.30

0.625

103.09

-0.325

105.18

0.675

102.98

-0.275

105.07

0.725

102.87

-0.225

104.96

0.775

102.76

-0.175

104.85

0.825

102.66

-0.125

104.74

0.875

102.55

-0.075

104.63

0.925

102.44

-0.025

104.52

0.975

102.33

0.025

104.41

1.025

102.23

0.075

104.29

1.075

102.12

0.125

104.18

1.125

102.01

0.175

104.07

1.175

101.91

0.225

103.96

1.225

101.80

0.275

103.85

1.275

101.69