香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,在機構債券發行計劃下推出的5年期政府債券(債券),將於2011年12月7日(星期三)進行投標,並於2011年12月8日(星期四)交收。
總值25億港元的5年期債券可供投標,該批債券將於2016年12月8日期滿,利率為年息0.97厘,每半年派息一次。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午3時或之前於政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2011年11月28日
特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
機構債券發行計劃下之5年期政府債券投標資料如下:
發行編號 |
: |
05GB1612 |
股份代號 |
: |
4211 (HKGB 0.97 1612) |
投標日期和時間 |
: |
2011年12月7日(星期三) |
發行和交收日期 |
: |
2011年12月8日(星期四) |
發行總額 |
: |
25億港元 |
年期 |
: |
5年 |
到期日 |
: |
2016年12月8日 |
利息 |
: |
年息0.97厘 |
利息支付日期 |
: |
2012年6月8日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站 (http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, |
預期開始在 |
: |
2011年12月9日 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
-0.03 |
105.00 |
0.97 |
100.01 |
0.02 |
104.75 |
1.02 |
99.77 |
0.07 |
104.49 |
1.07 |
99.53 |
0.12 |
104.24 |
1.12 |
99.29 |
0.17 |
103.98 |
1.17 |
99.05 |
0.22 |
103.73 |
1.22 |
98.81 |
0.27 |
103.48 |
1.27 |
98.57 |
0.32 |
103.22 |
1.32 |
98.33 |
0.37 |
102.97 |
1.37 |
98.10 |
0.42 |
102.72 |
1.42 |
97.86 |
0.47 |
102.47 |
1.47 |
97.62 |
0.52 |
102.22 |
1.52 |
97.39 |
0.57 |
101.97 |
1.57 |
97.15 |
0.62 |
101.73 |
1.62 |
96.92 |
0.67 |
101.48 |
1.67 |
96.69 |
0.72 |
101.23 |
1.72 |
96.46 |
0.77 |
100.99 |
1.77 |
96.22 |
0.82 |
100.74 |
1.82 |
95.99 |
0.87 |
100.50 |
1.87 |
95.76 |
0.92 |
100.25 |
1.92 |
95.53 |
0.97 |
100.01 |
1.97 |
95.30 |
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香港金融管理局
2011年11月28日