香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的5年期政府債券(債券)(發行編號05GB1411),作3年期債券供投標。該批重開債券將於2011年11月2日(星期三)進行投標,並於2011年11月3日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外30億港元的未到期5年期債券(發行編號05GB1411)作3年期債券供投標。該批債券將於2014年11月3日期滿,利率為年息2.07厘,每半年派息一次。該批債券於2011年10月24日的定價為105.03,年收益率則為0.399%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2011年10月24日
特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
__________________________________
機構債券發行計劃下重開的5年期政府債券投標資料如下:
發行編號 |
: |
05GB1411 |
股份代號 |
: |
4202 (HKGB 2.07 1411) |
投標日期和時間 |
: |
2011年11月2日(星期三) |
發行和交收日期 |
: |
2011年11月3日(星期四) |
發行總額 |
: |
30億港元 |
年期 |
: |
3 年 |
剩餘年期 |
: |
約3 年 |
到期日 |
: |
2014年11月3日 |
利息 |
: |
年息2.07厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2012年5月3日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2011年11月3日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付0港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk/)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4202(即發行編號05GB1411)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
-0.60 |
108.10 |
0.40 |
104.98 |
-0.55 |
107.94 |
0.45 |
104.83 |
-0.50 |
107.78 |
0.50 |
104.67 |
-0.45 |
107.62 |
0.55 |
104.52 |
-0.40 |
107.46 |
0.60 |
104.37 |
-0.35 |
107.31 |
0.65 |
104.22 |
-0.30 |
107.15 |
0.70 |
104.07 |
-0.25 |
106.99 |
0.75 |
103.92 |
-0.20 |
106.84 |
0.80 |
103.77 |
-0.15 |
106.68 |
0.85 |
103.61 |
-0.10 |
106.52 |
0.90 |
103.46 |
-0.05 |
106.37 |
0.95 |
103.31 |
0.00 |
106.21 |
1.00 |
103.17 |
0.05 |
106.06 |
1.05 |
103.02 |
0.10 |
105.90 |
1.10 |
102.87 |
0.15 |
105.75 |
1.15 |
102.72 |
0.20 |
105.59 |
1.20 |
102.57 |
0.25 |
105.44 |
1.25 |
102.42 |
0.30 |
105.29 |
1.30 |
102.27 |
0.35 |
105.13 |
1.35 |
102.13 |
0.40 |
104.98 |
1.40 |
101.98 |
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香港金融管理局
2011年10月24日