機構債券發行計劃下重開5年期政府債券將於2011年11月2日(星期三)進行投標

新聞稿

2011年10月24日

機構債券發行計劃下重開5年期政府債券將於2011年11月2日(星期三)進行投標

香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的5年期政府債券(債券)(發行編號05GB1411),作3年期債券供投標。該批重開債券將於2011年11月2日(星期三)進行投標,並於2011年11月3日(星期四)交收。

透過是次重開債券,將有額外30億港元的未到期5年期債券(發行編號05GB1411)作3年期債券供投標。該批債券將於2014年11月3日期滿,利率為年息2.07厘,每半年派息一次。該批債券於2011年10月24日的定價為105.03,年收益率則為0.399%。

在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。

投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。

香港金融管理局
2011年10月24日

 

特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
__________________________________

機構債券發行計劃下重開的5年期政府債券投標資料如下:

發行編號

:

05GB1411

股份代號 

:

4202 (HKGB 2.07 1411)

投標日期和時間

:

2011年11月2日(星期三)
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2011年11月3日(星期四)

發行總額

:

30億港元

年期          

:

3 年

剩餘年期

:

約3 年

到期日

:

2014年11月3日

利息

:

年息2.07厘,每半年派息一次

利息支付日期

:

2012年5月3日
2012年11月5日
2013年5月3日
2013年11月4日
2014年5月5日
2014年11月3日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日(2011年11月3日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付0港元的累計利息。

(由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。

其他詳情

:

請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk/)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4202(即發行編號05GB1411)的政府債券互換。

 

供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):

到期收益率

價格

到期收益率

價格 

-0.60

108.10

0.40

104.98

-0.55

107.94

0.45

104.83

-0.50

107.78

0.50

104.67

-0.45

107.62

0.55

104.52

-0.40

107.46

0.60

104.37

-0.35

107.31

0.65

104.22

-0.30

107.15

0.70

104.07

-0.25

106.99

0.75

103.92

-0.20

106.84

0.80

103.77

-0.15

106.68

0.85

103.61

-0.10

106.52

0.90

103.46

-0.05

106.37

0.95

103.31

0.00

106.21

1.00

103.17

0.05

106.06

1.05

103.02

0.10

105.90

1.10

102.87

0.15

105.75

1.15

102.72

0.20

105.59

1.20

102.57

0.25

105.44

1.25

102.42

0.30

105.29

1.30

102.27

0.35

105.13

1.35

102.13

0.40

104.98

1.40

101.98

 

免責聲明

資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。 

香港金融管理局
2011年10月24日

最新新聞稿
修訂日期 : 2011年10月24日