香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,在機構債券發行計劃下推出的10年期政府債券(債券),將於2011年8月3日(星期三)進行投標,並於2011年8月4日(星期四)交收。
總值25億港元的10年期債券可供投標,該批債券將於2021年8月4日期滿,利率為年息2.46厘,每半年派息一次。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午3時或之前於政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2011年7月25日
特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
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機構債券發行計劃下之10年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 10GB2108 |
股份代號 | : | 4209 (HKGB 2.46 2108) |
投標日期和時間 | : | 2011年8月3日(星期三) 上午9時30分至10時30分 |
發行和交收日期 | : | 2011年8月4日(星期四) |
發行總額 |
: | 25億港元 |
年期 |
: | 10年 |
到期日 |
: | 2021年8月4日 |
利息 | : | 年息2.46厘 |
利息支付日期 | : | 2012年2月6日 2012年8月6日 2013年2月4日 2013年8月5日 2014年2月4日 2014年8月4日 2015年2月4日 2015年8月4日 2016年2月4日 2016年8月4日 2017年2月6日 2017年8月4日 2018年2月5日 2018年8月6日 2019年2月4日 2019年8月5日 2020年2月4日 2020年8月4日 2021年2月4日 2021年8月4日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為 單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的 第一市場交易商進行。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站 (http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, 或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 2011年8月5日 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
1.46 | 109.32 | 2.46 | 100.13 |
1.51 | 108.84 | 2.51 | 99.70 |
1.56 | 108.36 | 2.56 | 99.26 |
1.61 | 107.88 | 2.61 | 98.83 |
1.66 | 107.41 | 2.66 | 98.41 |
1.71 | 106.94 | 2.71 | 97.98 |
1.76 | 106.47 | 2.76 | 97.55 |
1.81 | 106.00 | 2.81 | 97.13 |
1.86 | 105.53 | 2.86 | 96.71 |
1.91 | 105.07 | 2.91 | 96.30 |
1.96 | 104.61 | 2.96 | 95.88 |
2.01 | 104.15 | 3.01 | 95.47 |
2.06 | 103.69 | 3.06 | 95.06 |
2.11 | 103.24 | 3.11 | 94.65 |
2.16 | 102.79 | 3.16 | 94.24 |
2.21 | 102.34 | 3.21 | 93.84 |
2.26 | 101.89 | 3.26 | 93.43 |
2.31 | 101.45 | 3.31 | 93.03 |
2.36 | 101.01 | 3.36 | 92.63 |
2.41 | 100.57 | 3.41 | 92.24 |
2.46 | 100.13 | 3.46 | 91.84 |
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香港金融管理局
2011年7月25日