機構債券發行計劃下重開5年期政府債券將於2011年5月4日(星期三)進行投標

新聞稿

2011年04月21日

機構債券發行計劃下重開5年期政府債券將於2011年5月4日(星期三)進行投標

香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期四)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的5年期政府債券(債券)(發行編號05GB1512)。該批重開債券將於2011年5月4日(星期三)進行投標,並於2011年5月5日(星期四)交收。

透過是次重開債券,將有額外25億港元的未到期5年期債券(發行編號05GB1512)可供投標。該批債券將於2015年12月2日期滿,利率為年息1.43厘,每半年派息一次。該批債券於2011年4月21日的定價為98.86,年收益率則為1.696%。

在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。

投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。

香港金融管理局
2011年4月21日

 

特區政府
機構債券發行計劃
投標資料

 

機構債券發行計劃下重開的5年期政府債券投標資料如下:-

發行編號 : 05GB1512
股份代號 : 4206 (HKGB 1.43 1512)
投標日期和時間 : 2011年5月4日(星期三) 上午9時30分至10時30分
發行和交收日期 : 2011年5月5日(星期四)
發行總額 : 25億港元
年期 : 5年
剩餘年期 : 約4.58年
到期日 : 2015年12月2日
利息 : 年息1.43厘,每半年派息一次
利息支付日期 : 2011年6月2日
2011年12月2日
2012年6月4日
2012年12月3日
2013年6月3日
2013年12月2日
2014年6月2日
2014年12月2日
2015年6月2日
2015年12月2日
投標形式 : 競爭性投標
投標數額 : 每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2011年5月5日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付301.67港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。
其他詳情 : 請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,  或向第一市場交易商查詢。
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 : 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4206(即發行編號05GB1512)的政府債券互換。

 

供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):

到期收益率 價格 到期收益率 價格
0.70 103.31 1.70 98.86
0.75 103.08 1.75 98.65
0.80 102.85 1.80 98.43
0.85 102.62 1.85 98.22
0.90 102.40 1.90 98.00
0.95 102.17 1.95 97.79
1.00 101.95 2.00 97.58
1.05 101.72 2.05 97.36
1.10 101.50 2.10 97.15
1.15 101.28 2.15 96.94
1.20 101.06 2.20 96.73
1.25 100.83 2.25 96.52
1.30 100.61 2.30 96.31
1.35 100.39 2.35 96.10
1.40 100.17 2.40 95.89
1.45 99.95 2.45 95.69
1.50 99.73 2.50 95.48
1.55 99.51 2.55 95.27
1.60 99.30 2.60 95.07
1.65 99.08 2.65 94.86
1.70 98.86 2.70 94.66

*免責聲明

資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。

香港金融管理局
2011年4月21日

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