香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,在機構債券發行計劃下推出的2年期政府債券(債券),將於2011年3月2日(星期三)進行投標,並於2011年3月3日(星期四)交收。
總值35億港元的2年期債券可供投標,該批債券將於2013年3月4日期滿,利率為年息0.85厘,每半年派息一次。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午3時或之前於政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2011年2月21日
特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
機構債券發行計劃下之2年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 02GB1303 |
股份代號 | : | 4207 (HKGB 0.85 1303) |
投標日期和時間 | : | 2011年3月2日(星期三) 上午9時30分至10時30分 |
發行和交收日期 | : | 2011年3月3日(星期四) |
發行總額 | : | 35億港元 |
年期 | : | 2年 |
到期日 | : | 2013年3月4日 |
利息 | : | 年息0.85厘 |
利息支付日期 | : | 2011年9月5日 2012年3月5日 2012年9月3日 2013年3月4日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在香港聯合交易所有限公司買賣的日期 | : | 2011年3月4日 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
-0.15 | 102.01 | 0.85 | 100.00 |
-0.10 | 101.91 | 0.90 | 99.90 |
-0.05 | 101.81 | 0.95 | 99.81 |
0.00 | 101.71 | 1.00 | 99.71 |
0.05 | 101.60 | 1.05 | 99.61 |
0.10 | 101.50 | 1.10 | 99.51 |
0.15 | 101.40 | 1.15 | 99.41 |
0.20 | 101.30 | 1.20 | 99.32 |
0.25 | 101.20 | 1.25 | 99.22 |
0.30 | 101.10 | 1.30 | 99.12 |
0.35 | 101.00 | 1.35 | 99.02 |
0.40 | 100.90 | 1.40 | 98.92 |
0.45 | 100.80 | 1.45 | 98.83 |
0.50 | 100.70 | 1.50 | 98.73 |
0.55 | 100.60 | 1.55 | 98.63 |
0.60 | 100.50 | 1.60 | 98.54 |
0.65 | 100.40 | 1.65 | 98.44 |
0.70 | 100.30 | 1.70 | 98.34 |
0.75 | 100.20 | 1.75 | 98.25 |
0.80 | 100.10 | 1.80 | 98.15 |
0.85 | 100.00 | 1.85 | 98.06 |
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香港金融管理局
2011年2月21日