香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的5年期政府債券(債券)(發行編號05GB1411)。該批重開債券將於2010年6月2日(星期三)進行投標,並於2010年6月3日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外15億港元的未到期5年期債券(發行編號05GB1411)可供投標。該批債券將於2014年11月3日期滿,利率為年息2.07厘,每半年派息一次。該批債券於2010年5月24日的定價為102.26,年收益率則為1.549%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博公布。
香港金融管理局 2010年5月24日
特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
機構債券發行計劃下重開的5年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 05GB1411 |
股份代號 | : | 4202 (HKGB 2.07 1411) |
投標日期和時間 | : | 2010年6月2日(星期三) 上午9時30分至10時30分 |
發行和交收日期 | : | 2010年6月3日(星期四) |
發行總額 | : | 15億港元 |
年期 |
: | 5 年 |
到期日 | : | 2014年11月3日 |
利息 | : | 年息2.07厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 2010年11月3日 2011年5月3日 2011年11月3日 2012年5月3日 2012年11月5日 2013年5月3日 2013年11月4日 2014年5月5日 2014年11月3日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。
成功投得債券的人士於債券發行日(2010年6月3日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付87.90港元的累計利息。
(由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4202(即發行編號05GB1411)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
0.549 | 106.63 | 1.549 | 102.24 |
0.599 | 106.40 | 1.599 | 102.03 |
0.649 | 106.18 | 1.649 | 101.81 |
0.699 | 105.96 | 1.699 | 101.60 |
0.749 | 105.73 | 1.749 | 101.39 |
0.799 | 105.51 | 1.799 | 101.18 |
0.849 | 105.29 | 1.849 | 100.97 |
0.899 | 105.07 | 1.899 | 100.76 |
0.949 | 104.85 | 1.949 | 100.55 |
0.999 | 104.63 | 1.999 | 100.34 |
1.049 | 104.41 | 2.049 | 100.13 |
1.099 | 104.19 | 2.099 | 99.92 |
1.149 | 103.97 | 2.149 | 99.72 |
1.199 | 103.75 | 2.199 | 99.51 |
1.249 | 103.53 | 2.249 | 99.30 |
1.299 | 103.32 | 2.299 | 99.10 |
1.349 | 103.10 | 2.349 | 98.89 |
1.399 | 102.88 | 2.399 | 98.69 |
1.449 | 102.67 | 2.449 | 98.48 |
1.499 | 102.45 | 2.499 | 98.28 |
1.549 | 102.24 | 2.549 | 98.08 |
*免責聲明
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香港金融管理局
2010年5月24日