香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的10年期政府債券(債券)(發行編號10GB2001)。該批重開債券將於2010年5月5日(星期三)進行投標,並於2010年5月6日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外30億港元的未到期10年期債券(發行編號10GB2001)可供投標。該批債券將於2020年1月13日期滿,利率為年息2.93厘,每半年派息一次。該批債券於2010年4月26日的定價為99.96,年收益率則為2.958%.
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博公布。
香港金融管理局
2010年4月26日
特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
機構債券發行計劃下重開的10年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 10GB2001 |
股份代號 | : | 4203 (HKGB 2.93 2001) |
投標日期和時間 | : | 2010年5月5日(星期三) 上午9時30分至10時30分 |
發行和交收日期 | : | 2010年5月6日(星期四) |
發行總額 | : | 30億港元 |
年期 | : | 10 年 |
到期日 | : | 2020年1月13日 |
利息 | : | 年息2.93厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 2010年7月12日 2011年1月12日 2011年7月12日 2012年1月12日 2012年7月12日 2013年1月14日 2013年7月12日 2014年1月13日 2014年7月14日 2015年1月12日 2015年7月13日 2016年1月12日 2016年7月12日 2017年1月12日 2017年7月12日 2018年1月12日 2018年7月12日 2019年1月14日 2019年7月12日 2020年1月13日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2010年5月6日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付457.56港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4203(即發行編號10GB2001)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
1.96 | 108.63 | 2.96 | 99.94 |
2.01 | 108.17 | 3.01 | 99.53 |
2.06 | 107.72 | 3.06 | 99.12 |
2.11 | 107.27 | 3.11 | 98.71 |
2.16 | 106.82 | 3.16 | 98.31 |
2.21 | 106.37 | 3.21 | 97.90 |
2.26 | 105.93 | 3.26 | 97.50 |
2.31 | 105.49 | 3.31 | 97.10 |
2.36 | 105.05 | 3.36 | 96.71 |
2.41 | 104.61 | 3.41 | 96.31 |
2.46 | 104.18 | 3.46 | 95.92 |
2.51 | 103.74 | 3.51 | 95.52 |
2.56 | 103.31 | 3.56 | 95.13 |
2.61 | 102.88 | 3.61 | 94.75 |
2.66 | 102.46 | 3.66 | 94.36 |
2.71 | 102.03 | 3.71 | 93.97 |
2.76 | 101.61 | 3.76 | 93.59 |
2.81 | 101.19 | 3.81 | 93.21 |
2.86 | 100.77 | 3.86 | 92.83 |
2.91 | 100.36 | 3.91 | 92.46 |
2.96 | 99.94 | 3.96 | 92.08 |
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香港金融管理局
2010年4月26日