香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,在機構債券發行計劃下的2年期政府債券(「債券」),將於2009年9月2日(星期三)進行投標,並於2009年9月3日(星期四)交收。
總值35億港元的2年期債券可供投標,該批債券將於2011年9月5日期滿,利率為年息0.92厘,每半年派息一次。
該批債券是立法會於2009年7月8日通過相關決議案後,首批在政府債券計劃下發行的機構債券。政府債券計劃包含機構債券發行計劃及零售債券發行計劃兩部分。金管局已於2009年8月3日公布其首個在機構債券發行計劃下,涵蓋由2009年9月至2010年2月的6個月期間的暫定發行時間表。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博公布。
香港金融管理局
2009年8月24日
香港政府債券計劃投標資料
機構債券發行計劃下之2年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 02GB1109 |
股份代號 | : | 4201 (HKGB 0.92 1109) |
投標日期和時間 | : | 2009年9月2日(星期三) 上午9時30分至10時30分 |
發行和交收日期 | : | 2009年9月3日(星期四) |
發行總額 | : | 35億港元 |
年期 | : | 2年 |
到期日 | : | 2011年9月5日 |
利息 | : | 年息0.92厘 |
利息支付日期 | : | 2010年3月3日 2010年9月3日 2011年3月3日 2011年9月5日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站 (http://www.hkgb.gov.hk/)的資料備忘錄, 或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 2009年9月4日 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
-0.08 |
102.00 |
0.92 |
100.00 |
-0.03 |
101.90 |
0.97 |
99.91 |
0.02 |
101.80 |
1.02 |
99.81 |
0.07 |
101.70 |
1.07 |
99.71 |
0.12 |
101.60 |
1.12 |
99.61 |
0.17 |
101.50 |
1.17 |
99.51 |
0.22 |
101.40 |
1.22 |
99.42 |
0.27 |
101.30 |
1.27 |
99.32 |
0.32 |
101.20 |
1.32 |
99.22 |
0.37 |
101.10 |
1.37 |
99.12 |
0.42 |
101.00 |
1.42 |
99.03 |
0.47 |
100.90 |
1.47 |
98.93 |
0.52 |
100.80 |
1.52 |
98.83 |
0.57 |
100.70 |
1.57 |
98.74 |
0.62 |
100.60 |
1.62 |
98.64 |
0.67 |
100.50 |
1.67 |
98.54 |
0.72 |
100.40 |
1.72 |
98.45 |
0.77 |
100.30 |
1.77 |
98.35 |
0.82 |
100.20 |
1.82 |
98.25 |
0.87 |
100.10 |
1.87 |
98.16 |
0.92 |
100.00 |
1.92 |
98.06 |
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香港金融管理局
2009年8月24日