外匯基金債券投標結果

新聞稿

2007年08月14日

外匯基金債券投標結果

投標日期        :  二零零七年八月十四日

可供投標票據      :  外匯基金債券

發行號碼        :  02Y0908

發行日期        :  二零零七年八月十五日

屆滿日期        :  二零零九年八月十七日

息率          :  4.25%

競爭性投標結果

申請額         :  2,620 百萬港元

發行額         :  999.4 百萬港元

平均接納價格(收益率) :  100.47 (4.05厘)

最低接納價格(收益率) :  100.43 (4.07厘)

分配比例        :  約98%

平均投標價格(收益率) :  100.42 (4.07厘)

非競爭性投標結果(經香港中央結算有限公司參與的非競爭性投標)

申請額         :  0.6 百萬港元

配發數額        :  0.6 百萬港元

配發價(收益率)    :  100.43 (4.07厘)

非競爭性投標結果(經零售外匯基金債券分銷商參與的非競爭性投標)

申請額         :  273.5 百萬港元

配發數額        :  200 百萬港元

配發價(收益率)    :  100.43 (4.07厘)

分配比例        :  約64%

 

完
二零零七年八月十四日(星期二)
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修訂日期 : 2007年08月14日