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香港按揭證券有限公司發行零售債券:認購價

香港按揭證券有限公司(按揭證券公司)於今日(星期四)宣布新發行的零售債券的認購價。 2年期(按揭證券公司第204號債券)、3年期(按揭證券公司第306號債券)、3年可續2年期(按揭證券公司第307E號債券)及7年期(按揭證券公司第701號債券)的票面年息率分別為1.75厘、2.50厘、3.25厘及4.25厘,每半年支付利息一次。

依章程所述,按揭證券公司四組債券已於今日上午11時30分定價,價格參考指定的外匯基金債券釐訂。 2年期、3年期、3年可續2年期及7年期的債券分別按100.11%、99.81%、98.86%及98.77%的票面額分配予一般投資者,分別相等於實際年收益率1.70%、2.58%、3.53%及4.51%。

按揭證券公司已決定接納所有有效申請。 凡成功申請每張面額10,000港元的2年期(按揭證券公司第204號債券)、3年期(按揭證券公司第306號債券)、3年可續2年期(按揭證券公司第307E號債券)及7年期(按揭證券公司第701號債券)債券的投資者,分別將獲退款189.28港元、219.32港元、314.47港元及323.48港元。 一般投資者將於日內接獲其配售銀行(包括中國銀行(香港)、交通銀行、東亞銀行、集友銀行、星展銀行、香港上海滙豐銀行、恒生銀行、中國工商銀行(亞洲)、港基銀行、南洋商業銀行、上海商業銀行及永隆銀行)致函通知按揭證券公司債券的認購價及退款細節。

有關債券將於2003年12月8日(星期一)發行。 十二家配售銀行將擔任市場莊家,於辦公時間內為按揭證券公司債券的買入價及賣出價作出報價,直至債券到期日為止。

香港按揭證券有限公司
2003年12月4日

修訂日期: 2011年8月1日
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