机构债券发行计划下重开5年期政府债券将于2016年10月5日(星期三)进行投标

新聞稿

2016年09月26日

机构债券发行计划下重开5年期政府债券将于2016年10月5日(星期三)进行投标


香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,重开在机构债券发行计划下推出的5年期政府债券(债券)(发行编号05GB2002),作3年期债券供投标。该批重开债券将于2016年10月5日(星期三)进行投标,并于2016年10月6日(星期四)交收。

 透过是次重开债券,将有额外40亿港元的未到期5年期债券(发行编号05GB2002)供投标。该批债券将于2020年2月5日期满,利率为年息1.06厘,每半年派息一次。该批债券于2016年9月26日的指示价格为101.60,年收益率则为0.579%。

在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。

投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。


香港金融管理局
2016年9月26日

特区政府
机构债券发行计划
投标资料
_________________________________________________________________

机构债券发行计划下重开的5年期政府债券投标资料如下:-

发行编号

:

05GB2002 (重开)

股份代号 

:

4225 (HKGB 1.06 2002)

投标日期和时间

:

2016年10月5日(星期三)
上午9时30分至10时30分

发行和交收日期

:

2016年10月6日(星期四)

发行总额

:

40亿港元

年期          

:

3年

剩余年期

:

约3.33年

到期日

:

2020年2月5日

利息

:

年息1.06厘,每半年派息一次

利息支付日期

:

2017年2月6日
2017年8月7日
2018年2月5日
2018年8月6日
2019年2月8日
2019年8月5日
2020年2月5日 

投标形式

:

竞争性投标

投标数额

:

每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。

成功投得债券的人士于债券发行日(2016年10月6日),均须就每5万港元的最低投标额缴付90.03港元的累计利息。

(由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。

其他详情

:

请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。

预期开始在
香港联合交易所
有限公司买卖
的日期

 

:

是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4225(即发行编号05GB2002)的政府债券互换。

 

供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*): 

到期收益率

价格

到期收益率

价格 

-0.421

104.97

0.579

101.59

-0.371

104.80

0.629

101.42

-0.321

104.63

0.679

101.26

-0.271

104.46

0.729

101.09

-0.221

104.28

0.779

100.93

-0.171

104.11

0.829

100.76

-0.121

103.94

0.879

100.60

-0.071

103.77

0.929

100.44

-0.021

103.60

0.979

100.27

0.029

103.43

1.029

100.11

0.079

103.26

1.079

99.95

0.129

103.09

1.129

99.79

0.179

102.92

1.179

99.62

0.229

102.76

1.229

99.46

0.279

102.59

1.279

99.30

0.329

102.42

1.329

99.14

0.379

102.25

1.379

98.98

0.429

102.09

1.429

98.82

0.479

101.92

1.479

98.66

0.529

101.75

1.529

98.50

0.579

101.59

1.579

98.34

 

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香港金融管理局
2016年9月26日

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