機構債券發行計劃下重開10年期政府債券將於2018年7月11日(星期三)進行投標

新聞稿

2018年07月03日

機構債券發行計劃下重開10年期政府債券將於2018年7月11日(星期三)進行投標

香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期二)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的10年期政府債券(債券)(發行編號10GB2706),作10年期債券供投標。該批重開債券將於2018年7月11日(星期三)進行投標,並於2018年7月12日(星期四)交收。

透過是次重開債券,將有額外12億港元的未到期10年期債券(發行編號10GB2706)供投標。該批債券將於2027年6月29日期滿,利率為年息1.25厘,每半年派息一次。該批債券於2018年7月3日的指示價格為92.15,年收益率則為2.231%。

在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。

投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。


香港金融管理局
2018年7月3日

特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
_________________________________________________________________

機構債券發行計劃下重開的10年期政府債券投標資料如下:-

發行編號

:

10GB2706 (重開)

 

股份代號 

:

4235 (HKGB 1.25 2706)

 

投標日期和時間

:

2018年7月11日(星期三)

上午9時30分至10時30分

 

發行和交收日期

:

2018年7月12日(星期四)

 

發行總額

:

12億港元

 

年期          

 

:

10年

剩餘年期

:

約8.97年

 

到期日

:

2027年6月29日

 

利息

:

年息1.25厘,每半年派息一次

 

利息支付日期

:

2018年12月31日

2019年6月28日

2019年12月30日

2020年6月29日

2020年12月29日

2021年6月29日

2021年12月29日

2022年6月29日

2022年12月29日

2023年6月29日

2023年12月29日

2024年6月28日

2024年12月30日

2025年6月30日

2025年12月29日

2026年6月29日

2026年12月29日

2027年6月29日

 

投標形式

:

競爭性投標

 

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

 

成功投得債券的人士於債券發行日(2018年7月12日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付22.26港元的累計利息。

 

(由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。

 

其他詳情

:

請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, 

或向第一市場交易商查詢。

 

預期開始在

香港聯合交易所

有限公司買賣

的日期

 

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4235(即發行編號10GB2706)的政府債券互換。

供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):  

到期收益率

價格

到期收益率

價格 

1.231

100.19

2.231

92.16

1.281

99.77

2.281

91.78

1.331

99.35

2.331

91.40

1.381

98.94

2.381

91.03

1.431

98.52

2.431

90.65

1.481

98.11

2.481

90.27

1.531

97.70

2.531

89.90

1.581

97.29

2.581

89.53

1.631

96.89

2.631

89.16

1.681

96.48

2.681

88.80

1.731

96.08

2.731

88.43

1.781

95.68

2.781

88.07

1.831

95.28

2.831

87.70

1.881

94.89

2.881

87.34

1.931

94.49

2.931

86.99

1.981

94.10

2.981

86.63

2.031

93.71

3.031

86.27

2.081

93.32

3.081

85.92

2.131

92.93

3.131

85.57

2.181

92.55

3.181

85.22

2.231

92.16

3.231

84.87

 

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