香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期二)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的15年期政府債券(債券)(發行編號15GB3203),作15年期債券供投標。該批重開債券將於2018年3月7日(星期三)進行投標,並於2018年3月8日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外6億港元的未到期15年期債券(發行編號15GB3203)供投標。該批債券將於2032年3月2日期滿,利率為年息1.89厘,每半年派息一次。該批債券於2018年2月27日的指示價格為97.50,年收益率則為2.109%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午3時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2018年2月27日
特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
_________________________________________________________________
機構債券發行計劃下重開的15年期政府債券投標資料如下:-
發行編號 |
: |
15GB3203(重開) |
股份代號 |
: |
4232 (HKGB 1.89 3203) |
投標日期和時間 |
: |
2018年3月7日(星期三) 上午9時30分至10時30分 |
發行和交收日期 |
: |
2018年3月8日(星期四) |
發行總額 |
: |
6億港元 |
年期 |
: |
15年 |
剩餘年期 |
: |
約13.99年 |
到期日 |
: |
2032年3月2日 |
利息 |
: |
年息1.89厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2018年9月3日 2019年3月4日 2019年9月2日 2020年3月2日 2020年9月2日 2021年3月2日 2021年9月2日 2022年3月2日 2022年9月2日 2023年3月2日 2023年9月4日 2024年3月4日 2024年9月2日 2025年3月3日 2025年9月2日 2026年3月2日 2026年9月2日 2027年3月2日 2027年9月2日 2028年3月2日 2028年9月4日 2029年3月2日 2029年9月3日 2030年3月4日 2030年9月2日 2031年3月3日 2031年9月2日 2032年3月2日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為 成功投得債券的人士於債券發行日(2018年3月8日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付15.53港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4232(即發行編號15GB3203)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
1.109 |
110.13 |
2.109 |
97.49 |
1.159 |
109.46 |
2.159 |
96.90 |
1.209 |
108.79 |
2.209 |
96.32 |
1.259 |
108.12 |
2.259 |
95.74 |
1.309 |
107.46 |
2.309 |
95.17 |
1.359 |
106.80 |
2.359 |
94.60 |
1.409 |
106.15 |
2.409 |
94.03 |
1.459 |
105.50 |
2.459 |
93.47 |
1.509 |
104.86 |
2.509 |
92.91 |
1.559 |
104.22 |
2.559 |
92.36 |
1.609 |
103.59 |
2.609 |
91.81 |
1.659 |
102.96 |
2.659 |
91.26 |
1.709 |
102.33 |
2.709 |
90.72 |
1.759 |
101.71 |
2.759 |
90.18 |
1.809 |
101.10 |
2.809 |
89.64 |
1.859 |
100.49 |
2.859 |
89.11 |
1.909 |
99.88 |
2.909 |
88.58 |
1.959 |
99.27 |
2.959 |
88.06 |
2.009 |
98.68 |
3.009 |
87.54 |
2.059 |
98.08 |
3.059 |
87.02 |
2.109 |
97.49 |
3.109 |
86.51 |
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
香港金融管理局
2018年2月27日