機構債券發行計劃下重開15年期政府債券將於2017年9月6日(星期三)進行投標

新聞稿

2017年08月28日

機構債券發行計劃下重開15年期政府債券將於2017年9月6日(星期三)進行投標

 

香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的5年期政府債券(債券)(發行編號05GB2002),作3年期債券供投標。該批重開債券將於2017年4月6日(星期四)進行投標,並於2017年4月7日(星期五)交收。

透過是次重開債券,將有額外40億港元的未到期5年期債券(發行編號05GB2002)供投標。該批債券將於2020年2月5日期滿,利率為年息1.06厘,每半年派息一次。該批債券於2017年3月27日的指示價格為100.10,年收益率則為1.028%。

在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。

投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。

香港金融管理局
2017年8月28日

特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
_________________________________________________________________

機構債券發行計劃下重開的5年期政府債券投標資料如下:-

 

發行編號

:

15GB3203(重開)

股份代號 

:

4232 (HKGB 1.89 3203)

投標日期和時間

:

2017年9月6日(星期三)
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2017年9月7日(星期四)

發行總額

:

6億港元

年期

:

15年

剩餘年期

:

約14.49年

到期日

:

2032年3月2日

利息

:

年息1.89厘,每半年派息一次

利息支付日期

:

2018年3月2日
2018年9月3日
2019年3月4日
2019年9月2日
2020年3月2日
2020年9月2日
2021年3月2日
2021年9月2日
2022年3月2日
2022年9月2日
2023年3月2日
2023年9月4日
2024年3月4日
2024年9月2日
2025年3月3日
2025年9月2日
2026年3月2日
2026年9月2日
2027年3月2日
2027年9月2日
2028年3月2日
2028年9月4日
2029年3月2日
2029年9月3日
2030年3月4日
2030年9月2日
2031年3月3日
2031年9月2日
2032年3月2日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日(2017年9月7日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付7.77港元的累計利息。

(由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。

其他詳情

:

請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。

預期開始在香港聯合交易所有限公司買賣的日期

 

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4232(即發行編號15GB3203)的政府債券互換。

 

 

供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*): 

到期收益率

價格

到期收益率

價格

0.680

116.68

1.680

102.78

0.730

115.94

1.730

102.14

0.780

115.20

1.780

101.50

0.830

114.47

1.830

100.87

0.880

113.74

1.880

100.24

0.930

113.01

1.930

99.61

0.980

112.30

1.980

98.99

1.030

111.58

2.030

98.38

1.080

110.88

2.080

97.77

1.130

110.17

2.130

97.16

1.180

109.48

2.180

96.56

1.230

108.79

2.230

95.96

1.280

108.10

2.280

95.37

1.330

107.42

2.330

94.78

1.380

106.74

2.380

94.19

1.430

106.07

2.430

93.61

1.480

105.40

2.480

93.03

1.530

104.74

2.530

92.46

1.580

104.08

2.580

91.89

1.630

103.43

2.630

91.33

1.680

102.78

2.680

90.77

 

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