香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,在機構債券發行計劃下推出的5年期政府債券(債券),將於2017年5月17日(星期三)進行投標,並於2017年5月18日(星期四)交收。
總值25億港元的5年期債券可供投標,該批債券將於2022年5月18日期滿,利率為年息1.16厘,每半年派息一次。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午3時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2017年5月8日
特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
機構債券發行計劃下之5年期政府債券投標資料如下:
發行編號 |
: |
05GB2205 |
股份代號 |
: |
4234 (HKGB 1.16 2205) |
投標日期和時間 |
: |
2017年5月17日(星期三) 上午9時30分至10時30分 |
發行和交收日期 |
: |
2017年5月18日(星期四) |
發行總額 |
: |
25億港元 |
年期 |
: |
5年 |
到期日 |
: |
2022年5月18日 |
利息 |
: |
年息1.16厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2017年11月20日 2018年5月18日 2018年11月19日 2019年5月20日 2019年11月18日 2020年5月18日 2020年11月18日 2021年5月18日 2021年11月18日 2022年5月18日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為 單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的 第一市場交易商進行。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站 (http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, 或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: |
2017年5月19日 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
0.160 |
104.98 |
1.160 |
100.02 |
0.210 |
104.72 |
1.210 |
99.78 |
0.260 |
104.47 |
1.260 |
99.54 |
0.310 |
104.22 |
1.310 |
99.30 |
0.360 |
103.96 |
1.360 |
99.06 |
0.410 |
103.71 |
1.410 |
98.82 |
0.460 |
103.46 |
1.460 |
98.58 |
0.510 |
103.21 |
1.510 |
98.35 |
0.560 |
102.96 |
1.560 |
98.11 |
0.610 |
102.71 |
1.610 |
97.88 |
0.660 |
102.46 |
1.660 |
97.64 |
0.710 |
102.21 |
1.710 |
97.41 |
0.760 |
101.97 |
1.760 |
97.18 |
0.810 |
101.72 |
1.810 |
96.94 |
0.860 |
101.47 |
1.860 |
96.71 |
0.910 |
101.23 |
1.910 |
96.48 |
0.960 |
100.99 |
1.960 |
96.25 |
1.010 |
100.74 |
2.010 |
96.02 |
1.060 |
100.50 |
2.060 |
95.79 |
1.110 |
100.26 |
2.110 |
95.57 |
1.160 |
100.02 |
2.160 |
95.34 |
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香港金融管理局
2017年5月8日