機構債券發行計劃下重開15年期政府債券將於2016年9月7日(星期三)進行投標

新聞稿

2016年08月29日

機構債券發行計劃下重開15年期政府債券將於2016年9月7日(星期三)進行投標

香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的15年期政府債券(債券)(發行編號15GB3007),作15年期債券供投標。該批重開債券將於2016年9月7日(星期三)進行投標,並於2016年9月8日(星期四)交收。

透過是次重開債券,將有額外6億港元的未到期15年期債券(發行編號15GB3007)供投標。該批債券將於2030年7月16日期滿,利率為年息2.13厘,每半年派息一次。該批債券於2016年8月29日的指示價格為112.20,年收益率則為1.179%。

在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。

投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。

 

香港金融管理局
2016年8月29日

特區政府
機構債券發行計劃
投標資料 

機構債券發行計劃下重開的15年期政府債券投標資料如下:-

發行編號

:

15GB3007 (重開)

股份代號 

:

4227 (HKGB 2.13 3007)

投標日期和時間

:

2016年9月7日(星期三)
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2016年9月8日(星期四)

發行總額

:

6億港元

年期          

:

15年

剩餘年期

:

約13.86年

到期日

:

2030年7月16日

利息

:

年息2.13厘,每半年派息一次

利息支付日期

:

2017年1月16日
2017年7月17日
2018年1月16日
2018年7月16日
2019年1月16日
2019年7月16日
2020年1月16日
2020年7月16日
2021年1月18日
2021年7月16日
2022年1月17日
2022年7月18日
2023年1月16日
2023年7月17日
2024年1月16日
2024年7月16日
2025年1月16日
2025年7月16日
2026年1月16日
2026年7月16日
2027年1月18日
2027年7月16日
2028年1月17日
2028年7月17日
2029年1月16日
2029年7月16日
2030年1月16日
2030年7月16日 

投標形式

:

競爭性投標

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日(2016年9月8日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付151.73港元的累計利息。

(由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。

其他詳情

:

請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk/)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4227(即發行編號15GB3007)的政府債券互換。

 

供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*): 

到期收益率

價格

到期收益率

價格 

0.179

126.68

1.179

112.17

0.229

125.91

1.229

111.49

0.279

125.14

1.279

110.83

0.329

124.37

1.329

110.16

0.379

123.61

1.379

109.50

0.429

122.86

1.429

108.85

0.479

122.11

1.479

108.20

0.529

121.37

1.529

107.55

0.579

120.63

1.579

106.91

0.629

119.90

1.629

106.27

0.679

119.17

1.679

105.64

0.729

118.45

1.729

105.01

0.779

117.73

1.779

104.39

0.829

117.02

1.829

103.77

0.879

116.31

1.879

103.16

0.929

115.61

1.929

102.55

0.979

114.91

1.979

101.94

1.029

114.22

2.029

101.34

1.079

113.53

2.079

100.74

1.129

112.85

2.129

100.14

1.179

112.17

2.179

99.56

 

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