香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的15年期政府債券(債券)(發行編號15GB3007),作15年期債券供投標。該批重開債券將於2016年9月7日(星期三)進行投標,並於2016年9月8日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外6億港元的未到期15年期債券(發行編號15GB3007)供投標。該批債券將於2030年7月16日期滿,利率為年息2.13厘,每半年派息一次。該批債券於2016年8月29日的指示價格為112.20,年收益率則為1.179%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2016年8月29日
特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
機構債券發行計劃下重開的15年期政府債券投標資料如下:-
發行編號 |
: |
15GB3007 (重開) |
股份代號 |
: |
4227 (HKGB 2.13 3007) |
投標日期和時間 |
: |
2016年9月7日(星期三) |
發行和交收日期 |
: |
2016年9月8日(星期四) |
發行總額 |
: |
6億港元 |
年期 |
: |
15年 |
剩餘年期 |
: |
約13.86年 |
到期日 |
: |
2030年7月16日 |
利息 |
: |
年息2.13厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2017年1月16日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2016年9月8日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付151.73港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk/)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4227(即發行編號15GB3007)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
0.179 |
126.68 |
1.179 |
112.17 |
0.229 |
125.91 |
1.229 |
111.49 |
0.279 |
125.14 |
1.279 |
110.83 |
0.329 |
124.37 |
1.329 |
110.16 |
0.379 |
123.61 |
1.379 |
109.50 |
0.429 |
122.86 |
1.429 |
108.85 |
0.479 |
122.11 |
1.479 |
108.20 |
0.529 |
121.37 |
1.529 |
107.55 |
0.579 |
120.63 |
1.579 |
106.91 |
0.629 |
119.90 |
1.629 |
106.27 |
0.679 |
119.17 |
1.679 |
105.64 |
0.729 |
118.45 |
1.729 |
105.01 |
0.779 |
117.73 |
1.779 |
104.39 |
0.829 |
117.02 |
1.829 |
103.77 |
0.879 |
116.31 |
1.879 |
103.16 |
0.929 |
115.61 |
1.929 |
102.55 |
0.979 |
114.91 |
1.979 |
101.94 |
1.029 |
114.22 |
2.029 |
101.34 |
1.079 |
113.53 |
2.079 |
100.74 |
1.129 |
112.85 |
2.129 |
100.14 |
1.179 |
112.17 |
2.179 |
99.56 |
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香港金融管理局
2016年8月29日