機構債券發行計劃下重開10年期政府債券將於2016年7月6日（星期三）進行投標

發行編號

:

10GB2601 (重開)

股份代號　

:

4230 (HKGB 1.68 2601)

投標日期和時間

:

2016年7月6日（星期三）
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2016年7月7日（星期四）

發行總額

:

12億港元

年期          

:

10年

剩餘年期

:

約9.55年

到期日

:

2026年1月21日

利息

:

年息1.68厘，每半年派息一次

利息支付日期

:

2016年7月21日
2017年1月23日
2017年7月21日
2018年1月22日
2018年7月23日
2019年1月21日
2019年7月22日
2020年1月21日
2020年7月21日
2021年1月21日
2021年7月21日
2022年1月21日
2022年7月21日
2023年1月25日
2023年7月21日
2024年1月22日
2024年7月22日
2025年1月21日
2025年7月21日
2026年1月21日 

投標形式

:

競爭性投標

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日（2016年7月7日），均須就每5萬港元的最低投標額繳付386.63港元的累計利息。

（由於四捨五入關係，超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息，可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入）。

其他詳情

:

請參閱載於政府債券計劃網站（http://www.hkgb.gov.hk）的資料備忘錄，或向第一市場交易商查詢。

預期開始在香港聯合交易所有限公司買賣的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市，股份代號為4230（即發行編號10GB2601）的政府債券互換。

到期收益率

價格

到期收益率

價格 

0.046

115.55

1.046

105.77

0.096

115.04

1.096

105.30

0.146

114.53

1.146

104.84

0.196

114.02

1.196

104.38

0.246

113.51

1.246

103.93

0.296

113.01

1.296

103.47

0.346

112.51

1.346

103.02

0.396

112.01

1.396

102.57

0.446

111.52

1.446

102.12

0.496

111.02

1.496

101.68

0.546

110.53

1.546

101.24

0.596

110.05

1.596

100.80

0.646

109.56

1.646

100.36

0.696

109.08

1.696

99.92

0.746

108.60

1.746

99.49

0.796

108.12

1.796

99.06

0.846

107.64

1.846

98.63

0.896

107.17

1.896

98.20

0.946

106.70

1.946

97.77

0.996

106.23

1.996

97.35

1.046

105.77

2.046

96.93