機構債券發行計劃下重開5年期政府債券將於2016年5月11日（星期三）進行投標

發行編號

:

05GB2011 (重開) 

股份代號　

:

4229 (HKGB 0.91 2011) 

投標日期和時間

:

2016年5月11日（星期三）
上午9時30分至10時30分 

發行和交收日期

:

2016年5月12日（星期四）

發行總額

:

25億港元 

年期          

:

5年

剩餘年期

:

約4.49年

到期日

:

2020年11月5日

利息

:

年息0.91厘，每半年派息一次

利息支付日期

:

2016年11月7日
2017年5月5日
2017年11月6日
2018年5月7日
2018年11月5日
2019年5月6日
2019年11月5日
2020年5月5日
2020年11月5日

投標形式

:

競爭性投標 

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日（2016年5月12日），均須就每5萬港元的最低投標額繳付8.73港元的累計利息。

（由於四捨五入關係，超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息，可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入）。 

其他詳情

:

請參閱載於政府債券計劃網站（http://www.hkgb.gov.hk）的資料備忘錄，　

或向第一市場交易商查詢。

預期開始在香港聯合交易所有限公司買賣的日期 

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市，股份代號為4229（即發行編號05GB2011）的政府債券互換。

到期收益率

價格

到期收益率

價格 

0.005

104.05

1.005

99.60

0.055

103.83

1.055

99.38

0.105

103.60

1.105

99.16

0.155

103.37

1.155

98.95

0.205

103.14

1.205

98.73

0.255

102.92

1.255

98.52

0.305

102.69

1.305

98.30

0.355

102.47

1.355

98.09

0.405

102.24

1.405

97.88

0.455

102.02

1.455

97.67

0.505

101.79

1.505

97.46

0.555

101.57

1.555

97.24

0.605

101.35

1.605

97.03

0.655

101.13

1.655

96.82

0.705

100.91

1.705

96.61

0.755

100.69

1.755

96.41

0.805

100.47

1.805

96.20

0.855

100.25

1.855

95.99

0.905

100.03

1.905

95.78

0.955

99.81

1.955

95.58

1.005

99.60

2.005

95.37