機構債券發行計劃下重開5年期政府債券將於2016年4月13日(星期三)進行投標

新聞稿

2016年04月01日

機構債券發行計劃下重開5年期政府債券將於2016年4月13日(星期三)進行投標

香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期五)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的5年期政府債券(債券)(發行編號05GB1902),作3年期債券供投標。該批重開債券將於2016年4月13日(星期三)進行投標,並於2016年4月14日(星期四)交收。

透過是次重開債券,將有額外40億港元的未到期5年期債券(發行編號05GB1902)供投標。該批債券將於2019年2月20日期滿,利率為年息1.47厘,每半年派息一次。該批債券於2016年4月1日的指示價格為102.16,年收益率則為0.716%。

在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。

投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。

 

香港金融管理局
2016年4月1日 

特區政府
機構債券發行計劃
投標資料


 

機構債券發行計劃下重開的5年期政府債券投標資料如下:-

發行編號

:

05GB1902 (重開)

股份代號 

:

4219 (HKGB 1.47 1902)

投標日期和時間

:

2016年4月13日(星期三)
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2016年4月14日(星期四)

發行總額

:

40億港元

年期          

:

3年

剩餘年期

:

約2.85年

到期日

:

2019年2月20日

利息

:

年息1.47厘,每半年派息一次

利息支付日期

:

2016年8月22日
2017年2月20日
2017年8月21日
2018年2月20日
2018年8月20日
2019年2月20日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日(2016年4月14日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付104.71港元的累計利息。

(由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。

其他詳情

:

請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

 

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4219(即發行編號05GB1902)的政府債券互換。

 

供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*): 

到期收益率

價格

到期收益率

價格 

-0.284

105.03

0.716

102.13

-0.234

104.88

0.766

101.99

-0.184

104.73

0.816

101.84

-0.134

104.59

0.866

101.70

-0.084

104.44

0.916

101.56

-0.034

104.29

0.966

101.42

0.016

104.15

1.016

101.28

0.066

104.00

1.066

101.14

0.116

103.85

1.116

101.00

0.166

103.71

1.166

100.86

0.216

103.56

1.216

100.72

0.266

103.42

1.266

100.58

0.316

103.27

1.316

100.44

0.366

103.13

1.366

100.30

0.416

102.99

1.416

100.16

0.466

102.84

1.466

100.03

0.516

102.70

1.516

99.89

0.566

102.56

1.566

99.75

0.616

102.41

1.616

99.61

0.666

102.27

1.666

99.47

0.716

102.13

1.716

99.34

 

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香港金融管理局
2016年4月1日

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