香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期四)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的10年期政府債券(債券)(發行編號10GB2408),作10年期債券供投標。該批重開債券將於2015年5月6日(星期三)進行投標,並於2015年5月7日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外15億港元的未到期10年期債券(發行編號10GB2408)供投標。該批債券將於2024年8月7日期滿,利率為年息2.22厘,每半年派息一次。該批債券於2015年4月23日的指示價格為105.56,年收益率則為1.582%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2015年4月23日
特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
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機構債券發行計劃下重開的10年期政府債券投標資料如下:-
發行編號 |
: |
10GB2408 (重開) |
股份代號 |
: |
4221 (HKGB 2.22 2408) |
投標日期和時間 |
: |
2015年5月6日(星期三) |
發行和交收日期 |
: |
2015年5月7日(星期四) |
發行總額 |
: |
15億港元 |
年期 |
: |
10年 |
剩餘年期 |
: |
約9.26年 |
到期日 |
: |
2024年8月7日 |
利息 |
: |
年息2.22厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2015年8月7日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2015年5月7日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付264.58港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk/)的資料備忘錄, |
預期開始在 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4221(即發行編號10GB2408)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
0.582 |
113.98 |
1.582 |
105.25 |
0.632 |
113.52 |
1.632 |
104.84 |
0.682 |
113.07 |
1.682 |
104.42 |
0.732 |
112.62 |
1.732 |
104.01 |
0.782 |
112.17 |
1.782 |
103.60 |
0.832 |
111.72 |
1.832 |
103.19 |
0.882 |
111.27 |
1.882 |
102.79 |
0.932 |
110.83 |
1.932 |
102.38 |
0.982 |
110.39 |
1.982 |
101.98 |
1.032 |
109.95 |
2.032 |
101.58 |
1.082 |
109.51 |
2.082 |
101.18 |
1.132 |
109.08 |
2.132 |
100.79 |
1.182 |
108.64 |
2.182 |
100.39 |
1.232 |
108.21 |
2.232 |
100.00 |
1.282 |
107.78 |
2.282 |
99.61 |
1.332 |
107.36 |
2.332 |
99.22 |
1.382 |
106.93 |
2.382 |
98.83 |
1.432 |
106.51 |
2.432 |
98.45 |
1.482 |
106.09 |
2.482 |
98.06 |
1.532 |
105.67 |
2.532 |
97.68 |
1.582 |
105.25 |
2.582 |
97.30 |
*免責聲明
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香港金融管理局
2015年4月23日