機構債券發行計劃下重開5年期政府債券將於2015年3月11日（星期三）進行投標

發行編號

:

05GB1802 (重開) 

股份代號

:

4216 (HKGB 0.61 1802)

投標日期和時間

:

2015年3月11日（星期三）
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2015年3月12日（星期四）

發行總額

:

44億港元

年期

:

3年

剩餘年期

:

約2.91年

到期日

:

2018年2月5日

利息

:

年息0.61厘，每半年派息一次

利息支付日期

:

2015年8月5日
2016年2月5日
2016年8月5日
2017年2月6日
2017年8月7日
2018年2月5日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日（2015年3月12日），均須就每5萬港元的最低投標額繳付29.25港元的累計利息。

（由於四捨五入關係，超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息，可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入）。

其他詳情

:

請參閱載於政府債券計劃網站（http://www.hkgb.gov.hk）的資料備忘錄，或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市，股份代號為4216（即發行編號05GB1802）的政府債券互換。

到期收益率

價格

到期收益率

價格 

-0.172

102.28

0.828

99.38

-0.122

102.13

0.878

99.24

-0.072

101.98

0.928

99.10

-0.022

101.84

0.978

98.96

0.028

101.69

1.028

98.81

0.078

101.54

1.078

98.67

0.128

101.40

1.128

98.53

0.178

101.25

1.178

98.39

0.228

101.11

1.228

98.25

0.278

100.96

1.278

98.11

0.328

100.82

1.328

97.97

0.378

100.67

1.378

97.83

0.428

100.53

1.428

97.70

0.478

100.38

1.478

97.56

0.528

100.24

1.528

97.42

0.578

100.09

1.578

97.28

0.628

99.95

1.628

97.14

0.678

99.81

1.678

97.00

0.728

99.67

1.728

96.87

0.778

99.52

1.778

96.73

0.828

99.38

1.828

96.59