機構債券發行計劃下重開10年期政府債券將於2015年1月14日(星期三)進行投標

新聞稿

2015年01月05日

機構債券發行計劃下重開10年期政府債券將於2015年1月14日(星期三)進行投標

香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的10年期政府債券(債券)(發行編號10GB2408),作10年期債券供投標。該批重開債券將於2015年1月14日(星期三)進行投標,並於2015年1月15日(星期四)交收。 

透過是次重開債券,將有額外20億港元的未到期10年期債券(發行編號10GB2408)供投標。該批債券將於2024年8月7日期滿,利率為年息2.22厘,每半年派息一次。該批債券於2015年1月5日的定價為101.98,年收益率則為2.003%。 

在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。 

投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。 

 

香港金融管理局
2015年1月5日

 

 

特區政府
機構債券發行計劃
投標資料 
_________________________________________________________________

機構債券發行計劃下重開的10年期政府債券投標資料如下:- 

發行編號

:

10GB2408 (重開) 

股份代號 

:

4221 (HKGB 2.22 2408) 

投標日期和時間

:

2015年1月14日(星期三)
上午9時30分至10時30分 

發行和交收日期

:

2015年1月15日(星期四) 

發行總額

:

20億港元 

年期  

:

10年

剩餘年期

:

約9.57年 

到期日

:

2024年8月7日 

利息

:

年息2.22厘,每半年派息一次 

利息支付日期

:

2015年2月9日
2015年8月7日
2016年2月11日
2016年8月8日
2017年2月7日
2017年8月7日
2018年2月7日
2018年8月7日
2019年2月8日
2019年8月7日
2020年2月7日
2020年8月7日
2021年2月8日
2021年8月9日
2022年2月7日
2022年8月8日
2023年2月7日
2023年8月7日
2024年2月7日
2024年8月7日 

投標形式

:

競爭性投標 

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 

成功投得債券的人士於債券發行日(2015年1月15日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付489.62港元的累計利息。 

(由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。

其他詳情

:

請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 

預期開始在香港聯合交易所有限公司買賣的日期

 

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4221(即發行編號10GB2408)的政府債券互換。

 

供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*): 

到期收益率

價格

到期收益率

價格 

1.003

111.09

2.003

101.97

1.053

110.61

2.053

101.53

1.103

110.14

2.103

101.10

1.153

109.66

2.153

100.67

1.203

109.19

2.203

100.25

1.253

108.72

2.253

99.82

1.303

108.26

2.303

99.40

1.353

107.79

2.353

98.98

1.403

107.33

2.403

98.56

1.453

106.87

2.453

98.15

1.503

106.41

2.503

97.74

1.553

105.96

2.553

97.32

1.603

105.51

2.603

96.91

1.653

105.06

2.653

96.51

1.703

104.61

2.703

96.10

1.753

104.16

2.753

95.70

1.803

103.72

2.803

95.30

1.853

103.28

2.853

94.90

1.903

102.84

2.903

94.50

1.953

102.40

2.953

94.11

2.003

101.97

3.003

93.71

 

免責聲明 

資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。 

 

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