香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期五)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的5年期政府債券(債券)(發行編號05GB1902),作5年期債券供投標。該批重開債券將於2014年7月9日(星期三)進行投標,並於2014年7月10日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外20億港元的未到期5年期債券(發行編號05GB1902)供投標。該批債券將於2019年2月20日期滿,利率為年息1.47厘,每半年派息一次。該批債券於2014年6月27日的定價為100.30,年收益率則為1.410%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2014年6月27日
特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
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機構債券發行計劃下重開的5年期政府債券投標資料如下:
發行編號 |
: |
05GB1902 (重開) |
股份代號 |
: |
4219 (HKGB 1.47 1902) |
投標日期和時間 |
: |
2014年7月9日(星期三) |
發行和交收日期 |
: |
2014年7月10日(星期四) |
發行總額 |
: |
20億港元 |
年期 |
: |
5年 |
剩餘年期 |
: |
約4.62年 |
到期日 |
: |
2019年2月20日 |
利息 |
: |
年息1.47厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2014年8月20日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2014年7月10日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付281.92港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4219(即發行編號05GB1902)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
0.410 |
104.84 |
1.410 |
100.29 |
0.460 |
104.61 |
1.460 |
100.07 |
0.510 |
104.38 |
1.510 |
99.85 |
0.560 |
104.14 |
1.560 |
99.63 |
0.610 |
103.91 |
1.610 |
99.41 |
0.660 |
103.68 |
1.660 |
99.19 |
0.710 |
103.45 |
1.710 |
98.97 |
0.760 |
103.22 |
1.760 |
98.75 |
0.810 |
102.99 |
1.810 |
98.54 |
0.860 |
102.76 |
1.860 |
98.32 |
0.910 |
102.54 |
1.910 |
98.10 |
0.960 |
102.31 |
1.960 |
97.89 |
1.010 |
102.08 |
2.010 |
97.67 |
1.060 |
101.85 |
2.060 |
97.46 |
1.110 |
101.63 |
2.110 |
97.25 |
1.160 |
101.40 |
2.160 |
97.03 |
1.210 |
101.18 |
2.210 |
96.82 |
1.260 |
100.96 |
2.260 |
96.61 |
1.310 |
100.73 |
2.310 |
96.40 |
1.360 |
100.51 |
2.360 |
96.19 |
1.410 |
100.29 |
2.410 |
95.98 |
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香港金融管理局
2014年6月27日