機構債券發行計劃下重開10年期政府債券將於2014年1月15日（星期三）進行投標

發行編號

:

10GB2301 (重開)

股份代號　

:

4215 (HKGB 1.10 2301) 

投標日期和時間

:

2014年1月15日（星期三）
上午9時30分至10時30分 

發行和交收日期

:

2014年1月16日（星期四） 

發行總額

:

10億港元 

年期           

:

10年

剩餘年期

:

約9.0年 

到期日

:

2023年1月17日 

利息

:

年息1.10厘，每半年派息一次 

利息支付日期

:

2014年1月17日
2014年7月17日
2015年1月19日
2015年7月17日
2016年1月18日
2016年7月18日
2017年1月17日
2017年7月17日
2018年1月17日
2018年7月17日
2019年1月17日
2019年7月17日
2020年1月17日
2020年7月17日
2021年1月18日
2021年7月19日
2022年1月17日
2022年7月18日
2023年1月17日 

投標形式

:

競爭性投標 

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商主行。 

成功投得債券的人士於債券發行日（2014年1月16日），均須就每5萬港元的最低投標額繳付275.75港元的累計利息。 

（由於四捨五入關係，超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息，可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入）。 

其他詳情

:

請參閱載於政府債券計劃網站（http://www.hkgb.gov.hk/）的資料備忘錄，或向第一市場交易商查詢。 

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市，股份代號為4215（即發行編號10GB2301）的政府債券互換。

到期收益率

價格

到期收益率

價格 

1.795

94.31

2.795

86.74

1.845

93.92

2.845

86.38

1.895

93.52

2.895

86.02

1.945

93.13

2.945

85.66

1.995

92.74

2.995

85.31

2.045

92.35

3.045

84.95

2.095

91.96

3.095

84.60

2.145

91.58

3.145

84.25

2.195

91.19

3.195

83.90

2.245

90.81

3.245

83.56

2.295

90.43

3.295

83.21

2.345

90.06

3.345

82.87

2.395

89.68

3.395

82.53

2.445

89.31

3.445

82.19

2.495

88.93

3.495

81.85

2.545

88.56

3.545

81.51

2.595

88.19

3.595

81.18

2.645

87.83

3.645

80.84

2.695

87.46

3.695

80.51

2.745

87.10

3.745

80.18

2.795

86.74

3.795

79.85