香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的5年期政府債券(債券)(發行編號05GB1612),作3年期債券供投標。該批重開債券將於2013年11月6日(星期三)進行投標,並於2013年11月7日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外30億港元的未到期5年期債券(發行編號05GB1612)作3年期債券供投標。該批債券將於2016年12月8日期滿,利率為年息0.97厘,每半年派息一次。該批債券於2013年10月28日的定價為100.95,年收益率則為0.663%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2013年10月28日
特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
________________________________________________________________
機構債券發行計劃下重開的5年期政府債券投標資料如下:
發行編號 |
: |
05GB1612 (重開) |
股份代號 |
: |
4211 (HKGB 0.97 1612) |
投標日期和時間 |
: |
2013年11月6日(星期三) |
發行和交收日期 |
: |
2013年11月7日(星期四) |
發行總額 |
: |
30億港元 |
年期 |
: |
3年 |
剩餘年期 |
: |
約3.1年 |
到期日 |
: |
2016年12月8日 |
利息 |
: |
年息0.97厘 |
利息支付日期 |
: |
2013年12月9日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2013年11月7日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付199.32港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站 |
預期開始在 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4211(即發行編號05GB1612)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
-0.337 |
104.06 |
0.663 |
100.94 |
-0.287 |
103.90 |
0.713 |
100.79 |
-0.237 |
103.74 |
0.763 |
100.63 |
-0.187 |
103.58 |
0.813 |
100.48 |
-0.137 |
103.42 |
0.863 |
100.33 |
-0.087 |
103.26 |
0.913 |
100.18 |
-0.037 |
103.11 |
0.963 |
100.03 |
0.013 |
102.95 |
1.013 |
99.88 |
0.063 |
102.79 |
1.063 |
99.73 |
0.113 |
102.64 |
1.113 |
99.58 |
0.163 |
102.48 |
1.163 |
99.43 |
0.213 |
102.33 |
1.213 |
99.28 |
0.263 |
102.17 |
1.263 |
99.13 |
0.313 |
102.02 |
1.313 |
98.98 |
0.363 |
101.86 |
1.363 |
98.83 |
0.413 |
101.71 |
1.413 |
98.68 |
0.463 |
101.55 |
1.463 |
98.53 |
0.513 |
101.40 |
1.513 |
98.39 |
0.563 |
101.24 |
1.563 |
98.24 |
0.613 |
101.09 |
1.613 |
98.09 |
0.663 |
100.94 |
1.663 |
97.95 |
* 免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
香港金融管理局
2013年10月28日