機構債券發行計劃下重開3年期政府債券將於2013年3月6日(星期三)進行投標

新聞稿

2013年02月25日

機構債券發行計劃下重開3年期政府債券將於2013年3月6日(星期三)進行投標

香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的3年期政府債券(債券)(發行編號03GB1505),作2年期債券供投標。該批重開債券將於2013年3月6日(星期三)進行投標,並於2013年3月7日(星期四)交收。

透過是次重開債券,將有額外35億港元的未到期3年期債券(發行編號03GB1505)作2年期債券供投標。該批債券將於2015年5月11日期滿,利率為年息0.46厘,每半年派息一次。該批債券於2013年2月25日的定價為100.35,年收益率則為0.301%。

在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。

投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。

 

香港金融管理局
2013年2月25日

 

特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
 _________________________________________________________________

機構債券發行計劃下重開的3年期政府債券投標資料如下:-

發行編號

:

03GB1505

股份代號 

:

4213 (HKGB 0.46 1505)

投標日期和時間

:

2013年3月6日(星期三)
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2013年3月7日(星期四)

發行總額

:

35億港元

年期          

:

2年

剩餘年期

:

約2.18年

到期日

:

2015年5月11日

利息

:

年息0.46厘,每半年派息一次

利息支付日期

:

2013年5月10日
2013年11月11日
2014年5月12日
2014年11月10日
2015年5月11日 

投標形式

:

競爭性投標

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日(2013年3月7日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付72.47港元的計利息。

(由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。

其他詳情

:

請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4213(即發行編號03GB1505)的政府債券互換。

 

供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*): 

到期收益率

價格

到期收益率

價格 

-0.699

102.56

0.301

100.35

-0.649

102.44

0.351

100.24

-0.599

102.33

0.401

100.13

-0.549

102.22

0.451

100.02

-0.499

102.11

0.501

99.91

-0.449

102.00

0.551

99.80

-0.399

101.89

0.601

99.70

-0.349

101.77

0.651

99.59

-0.299

101.66

0.701

99.48

-0.249

101.55

0.751

99.37

-0.199

101.44

0.801

99.27

-0.149

101.33

0.851

99.16

-0.099

101.22

0.901

99.05

-0.049

101.11

0.951

98.95

0.001

101.00

1.001

98.84

0.051

100.89

1.051

98.73

0.101

100.78

1.101

98.63

0.151

100.67

1.151

98.52

0.201

100.56

1.201

98.42

0.251

100.45

1.251

98.31

0.301

100.35

1.301

98.21

 

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