香港金融管理局（金管局）以香港特別行政區政府（特區政府）代表身分於今日（星期五）公布，重開在機構債券發行計劃下推出的5年期政府債券（債券）（發行編號05GB1612）。該批重開債券將於2012年6月6日（星期三）進行投標，並於2012年6月7日（星期四）交收。
透過是次重開債券，將有額外15億港元的未到期5年期債券（發行編號05GB1612）供投標。該批債券將於2016年12月8日期滿，利率為年息0.97厘，每半年派息一次。該批債券於2012年5月25日的定價為101.55，年收益率則為0.625%。
在機構債券發行計劃下，投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行，此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁（HKGBINDEX）和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2012年5月25日
特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
________________________________________________
機構債券發行計劃下重開的5年期政府債券投標資料如下：
|
發行編號 |
: |
05GB1612 |
|
股份代號 |
: |
4211 (HKGB 0.97 1612) |
|
投標日期和時間 |
: |
2012年6月6日（星期三） |
|
發行和交收日期 |
: |
2012年6月7日（星期四） |
|
發行總額 |
: |
15億港元 |
|
年期 |
: |
5年 |
|
剩餘年期 |
: |
約4.5年 |
|
到期日 |
: |
2016年12月8日 |
|
利息 |
: |
年息0.97厘 |
|
利息支付日期 |
: |
2012年6月8日 |
|
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
|
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日（2012年6月7日），均須就每5萬港元的最低投標額繳付241.84港元的累計利息。 （由於四捨五入關係，超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息，可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入）。 |
|
其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站 |
|
預期開始在 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市，股份代號為4211（即發行編號05GB1612）的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格／收益率換算表（僅供參考＊）：
|
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
|
-0.38 |
106.14 |
0.63 |
101.53 |
|
-0.33 |
105.90 |
0.68 |
101.31 |
|
-0.28 |
105.67 |
0.73 |
101.09 |
|
-0.23 |
105.43 |
0.78 |
100.87 |
|
-0.18 |
105.20 |
0.83 |
100.65 |
|
-0.13 |
104.97 |
0.88 |
100.43 |
|
-0.08 |
104.74 |
0.93 |
100.21 |
|
-0.03 |
104.50 |
0.98 |
99.99 |
|
0.03 |
104.25 |
1.03 |
99.77 |
|
0.08 |
104.02 |
1.08 |
99.55 |
|
0.13 |
103.79 |
1.13 |
99.34 |
|
0.18 |
103.56 |
1.18 |
99.12 |
|
0.23 |
103.34 |
1.23 |
98.90 |
|
0.28 |
103.11 |
1.28 |
98.69 |
|
0.33 |
102.88 |
1.33 |
98.47 |
|
0.38 |
102.65 |
1.38 |
98.26 |
|
0.43 |
102.43 |
1.43 |
98.04 |
|
0.48 |
102.20 |
1.48 |
97.83 |
|
0.53 |
101.98 |
1.53 |
97.62 |
|
0.58 |
101.76 |
1.58 |
97.41 |
|
0.63 |
101.53 |
1.63 |
97.20 |
＊ 免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎，盡可能使所載資料正確無誤，並盡快予以更新；惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問，閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害，金管局恕不負責。
香港金融管理局
2012年5月25日
