機構債券發行計劃下重開10年期政府債券將於2010年10月6日(星期三)進行投標

新聞稿

2010年09月24日

機構債券發行計劃下重開10年期政府債券將於2010年10月6日(星期三)進行投標

香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期五)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的10年期政府債券(債券)(發行編號10GB2001)。該批重開債券將於2010年10月6日(星期三)進行投標,並於2010年10月7日(星期四)交收。

透過是次重開債券,將有額外20億港元的未到期10年期債券(發行編號10GB2001)可供投標。該批債券將於2020年1月13日期滿,利率為年息2.93厘,每半年派息一次。該批債券於2010年9月24日的定價為106.92,年收益率則為2.120%。

在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。

投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博公布。

香港金融管理局
2010年9月24日

特區政府
機構債券發行計劃
投標資料

 

機構債券發行計劃下重開的10年期政府債券投標資料如下:-

發行編號 : 10GB2001
股份代號 : 4203 (HKGB 2.93 2001)
投標日期和時間 : 2010年10月6日(星期三)
上午9時30分至10時30分
發行和交收日期 : 2010年10月7日(星期四)
發行總額 : 20億港元
年期 : 10 年
剩餘年期 : 約9.27年
到期日 : 2020年1月13日
利息 : 年息2.93厘,每半年派息一次
利息支付日期 : 2011年1月12日
2011年7月12日
2012年1月12日
2012年7月12日
2013年1月14日
2013年7月12日
2014年1月13日
2014年7月14日
2015年1月12日
2015年7月13日
2016年1月12日
2016年7月12日
2017年1月12日
2017年7月12日
2018年1月12日
2018年7月12日
2019年1月14日
2019年7月12日
2020年1月13日
投標形式 : 競爭性投標
投標數額 : 每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2010年10月7日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付349.19港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。
其他詳情 : 請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。
預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣的日期
: 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4203(即發行編號10GB2001)的政府債券互換。

供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):

到期收益率 價格 到期收益率 價格
1.12 115.91 2.12 106.88
1.17 115.44 2.17 106.45
1.22 114.97 2.22 106.02
1.27 114.50 2.27 105.59
1.32 114.04 2.32 105.17
1.37 113.57 2.37 104.75
1.42 113.11 2.42 104.33
1.47 112.65 2.47 103.91
1.52 112.19 2.52 103.50
1.57 111.74 2.57 103.08
1.62 111.29 2.62 102.67
1.67 110.83 2.67 102.26
1.72 110.39 2.72 101.86
1.77 109.94 2.77 101.45
1.82 109.50 2.82 101.05
1.87 109.05 2.87 100.65
1.92 108.61 2.92 100.25
1.97 108.18 2.97 99.85
2.02 107.74 3.02 99.45
2.07 107.31 3.07 99.06
2.12 106.88 3.12 98.67

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香港金融管理局
2010年9月24日

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