香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期五)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的10年期政府債券(債券)(發行編號10GB2001)。該批重開債券將於2010年10月6日(星期三)進行投標,並於2010年10月7日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外20億港元的未到期10年期債券(發行編號10GB2001)可供投標。該批債券將於2020年1月13日期滿,利率為年息2.93厘,每半年派息一次。該批債券於2010年9月24日的定價為106.92,年收益率則為2.120%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博公布。
香港金融管理局
2010年9月24日
特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
機構債券發行計劃下重開的10年期政府債券投標資料如下:-
發行編號 | : | 10GB2001 |
股份代號 | : | 4203 (HKGB 2.93 2001) |
投標日期和時間 | : | 2010年10月6日(星期三) 上午9時30分至10時30分 |
發行和交收日期 | : | 2010年10月7日(星期四) |
發行總額 | : | 20億港元 |
年期 | : | 10 年 |
剩餘年期 | : | 約9.27年 |
到期日 | : | 2020年1月13日 |
利息 | : | 年息2.93厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 2011年1月12日 2011年7月12日 2012年1月12日 2012年7月12日 2013年1月14日 2013年7月12日 2014年1月13日 2014年7月14日 2015年1月12日 2015年7月13日 2016年1月12日 2016年7月12日 2017年1月12日 2017年7月12日 2018年1月12日 2018年7月12日 2019年1月14日 2019年7月12日 2020年1月13日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。
成功投得債券的人士於債券發行日(2010年10月7日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付349.19港元的累計利息。
(由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣的日期 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4203(即發行編號10GB2001)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
1.12 | 115.91 | 2.12 | 106.88 |
1.17 | 115.44 | 2.17 | 106.45 |
1.22 | 114.97 | 2.22 | 106.02 |
1.27 | 114.50 | 2.27 | 105.59 |
1.32 | 114.04 | 2.32 | 105.17 |
1.37 | 113.57 | 2.37 | 104.75 |
1.42 | 113.11 | 2.42 | 104.33 |
1.47 | 112.65 | 2.47 | 103.91 |
1.52 | 112.19 | 2.52 | 103.50 |
1.57 | 111.74 | 2.57 | 103.08 |
1.62 | 111.29 | 2.62 | 102.67 |
1.67 | 110.83 | 2.67 | 102.26 |
1.72 | 110.39 | 2.72 | 101.86 |
1.77 | 109.94 | 2.77 | 101.45 |
1.82 | 109.50 | 2.82 | 101.05 |
1.87 | 109.05 | 2.87 | 100.65 |
1.92 | 108.61 | 2.92 | 100.25 |
1.97 | 108.18 | 2.97 | 99.85 |
2.02 | 107.74 | 3.02 | 99.45 |
2.07 | 107.31 | 3.07 | 99.06 |
2.12 | 106.88 | 3.12 | 98.67 |
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香港金融管理局
2010年9月24日