二年期外匯基金債券將於二零零七年八月十四日進行投標

新聞稿

2007年08月02日

二年期外匯基金債券將於二零零七年八月十四日進行投標

香港金融管理局(金管局)宣布,二年期外匯基金債券將於二零零七年八月十四日(星期二)進行投標,並於二零零七年八月十五日(星期三)交收。

總值12億港元的2年期債券可供投標,其中2億港元的債券會向擬透過零售外匯基金債券計劃下的零售外匯基金債券分銷商(分銷商)遞交非競爭性投標的公眾發售,另外500萬港元的債券會向擬透過香港中央結算有限公司(結算公司)遞交非競爭性投標的公眾發售。若預留作非競爭性投標的債券認購不足,未獲認購的部分將撥回以競爭性投標方式發售的債券內(原定數額為9.95億港元)。該批債券將於二零零九年八月十七日期滿,利率為年息4.25厘,每半年派息一次。

公眾人士如欲遞交非競爭性投標以申請透過零售外匯基金債券計劃下的分銷商發售的債券,可透過分銷商進行。公眾人士如欲遞交非競爭性投標以申請透過結算公司發售的債券,可透過香港聯合交易所參與者/經紀進行。此外,若投標人士持有結算公司的中央結算及交收系統的投資者戶口,則可直接透過結算公司遞交投標予金管局以便處理。公眾人士如欲遞交競爭性投標申請,必須透過合資格市場莊家進行。雖然申請人可同時透過競爭性投標及非競爭性投標方式申請認購債券,但申請人只可經同一位零售外匯基金債券計劃下的分銷商遞交一份非競爭性投標申請。無論是競爭性投標或非競爭性投標,每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。

公眾人士可向金管局索取合資格市場莊家及分銷商的最新公布名單,地址為香港中環金融街8號國際金融中心2期55樓(電話:2878 1465),也可從金管局網頁http://www.hkma.gov.hk下載。

投標結果將於金管局網站、路透社專頁(HKMAOOE)和彭博公布。透過零售外匯基金債券計劃下的分銷商遞交非競爭性投標的申請人可向有關分銷商查詢投標結果。透過結算公司遞交非競爭性投標的申請人可向香港聯合交易所參與者/經紀查詢投標結果。此外,結算公司的中央結算及交收系統的投資者戶口持有人可透過供該系統的經紀、保管人或其他參與者使用的中央結算系統終端機及「結算通」電話系統查詢投標結果。

香港金融管理局
二零零七年八月二日

香港金融管理局外匯基金債券計劃投標資料

二年期外匯基金債券投標資料如下:

發行編號    :  02Y0908

股份代號    :  4168 (EFN 4.25 0908)

投標日期和時間 :  二零零七年八月十四日(星期二)
           上午9時30分至10時30分

發行和交收日期 :  二零零七年八月十五日(星期三)

發行總額    :  12億港元
           (其中2億港元透過零售外匯基金債券計劃下
           的分銷商以非競爭性投標方式發售;及另外
           500萬港元透過香港中央結算有限公司以非競
           爭性投標方式發售)

年期      :  2年

到期日     :  二零零九年八月十七日

利息      :  年息4.25厘

一般投資者透過  :  二零零七年八月三日上午9時
零售外匯基金債
券分銷商遞交
非競爭性投標
開始時間

一般投資者透過  :  二零零七年八月十日下午2時
零售外匯基金債
券分銷商遞交 
非競爭性投標
截止時間

一般投資者透過  :  請參閱結算公司的規定
香港中央結算
有限公司遞交 
非競爭性投標
開始/截止時間

利息支付日期  :  二零零八年二月十五日
           二零零八年八月十五日
           二零零九年二月十六日
           二零零九年八月十七日

投標數額    :  無論是競爭性投標或非競爭性投標,每項投標
           以5萬港元或其整數倍數為單位。公眾人士如
           欲以非競爭性投標方式申請認購透過零售外匯
           基金債券計劃下的零售外匯基金債券分銷商
           (分銷商)發售的債券,只可透過分銷商
           進行。公眾人士如欲以非競爭性投標方式申請
           認購透過香港中央結算有限公司(結算公司)
           發售的債券,可透過香港聯合交易所參
           與者/經紀進行。此外,若投標人士持有結算
           公司的中央結算及交收系統的投資者戶口,則
           可直接透過結算公司進行。公眾人士如欲以競
           爭性投標方式申請認購債券,只可透過最新公
           布名單上的合資格市場莊家進行。

其他詳情    :  請參閱資料備忘錄,或向合資格市場莊家、零
           售外匯基金債券分銷商、香港中央結算有限公
           司或本身為香港聯合交易所參與者的經紀查
           詢。

預期開始在   :  二零零七年八月十六日
香港聯合交易所
買賣的日期
 

投標中的外匯基金債券價格/收益率換算表(僅供參考*):

 

到期收益率     價格      到期收益率      價格

  3.25         101.98         4.25          100.08
  3.30         101.88         4.30           99.99
  3.35         101.79         4.35           99.90
  3.40         101.69         4.40           99.80
  3.45         101.60         4.45           99.71
  3.50         101.50         4.50           99.62
  3.55         101.41         4.55           99.53
  3.60         101.31         4.60           99.43
  3.65         101.22         4.65           99.34
  3.70         101.12         4.70           99.25
  3.75         101.03         4.75           99.16
  3.80         100.93         4.80           99.06
  3.85         100.84         4.85           98.97
  3.90         100.74         4.90           98.88
  3.95         100.65         4.95           98.79
  4.00         100.55         5.00           98.70
  4.05         100.46         5.05           98.61
  4.10         100.37         5.10           98.51
  4.15         100.27         5.15           98.42
  4.20         100.18         5.20           98.33
  4.25         100.08         5.25           98.24

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