二年期外匯基金債券將於二零零六年八月十一日進行投標

新聞稿

2006年08月01日

二年期外匯基金債券將於二零零六年八月十一日進行投標

香港金融管理局(金管局)宣布,二年期外匯基金債券將於二零零六年八月十一日(星期五)進行投標,並於二零零六年八月十四日(星期一)交收。

總值12億港元的2年期債券可供投標,其中2億港元的債券會以非競爭性投標方式向公眾發售。若預留作非競爭性投標的債券認購不足,未獲認購的部分將撥回以競爭性投標方式發售的債券內(原定數額為10億港元)。該批債券將於二零零八年八月十四日期滿,利率為年息4.35厘,每半年派息一次。

公眾人士如欲遞交非競爭性投標申請,可透過獲金管局委任為外匯基金債券分銷商的認可交易商進行。公眾人士如欲遞交競爭性投標申請,可透過任何一名市場莊家或認可交易商進行。此外,參與競爭性投標人士亦可以透過本身為香港聯合交易所參與者的經紀,將競爭性投標申請交給香港中央結算有限公司(結算公司),或如參與人士持有結算公司的投資者戶口,則可將競爭性投標申請直接交給結算公司。結算公司收集參與人士的競爭性投標申請後,將會提交予金管局處理。雖然申請人可同時透過競爭性投標及非競爭性投標方式申請認購債券,但申請人只可經同一位零售外匯基金債券分銷商遞交一份非競爭性投標申請。無論是競爭性投標或非競爭性投標,每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。

公眾人士可向金管局索取市場莊家或認可交易商(包括零售外匯基金債券分銷商)名單,地址為香港中環金融街8號國際金融中心2期55樓(電話:2878 1465),也可從金管局網頁http://www.hkma.gov.hk下載。

投標結果將於金管局網站、路透社專頁(HKMAOOE)、彭博和德勵專頁(9913)公布,另亦於中央結算及交收系統終端機公布,方便該系統的經紀、保管人或其他參與人士查閱。此外,中央結算及交收系統的投資者戶口持有人也可透過該系統的電話系統查詢投標結果。非競爭性投標申請人可向零售外匯基金債券分銷商查詢有關的投標結果。

香港金融管理局
二零零六年八月一日

 

香港金融管理局外匯基金債券計劃投標資料

二年期外匯基金債券投標資料如下:

發行編號    :  2808

股份代號    :  4154 (EFN 4.35 0808)

投標日期和時間 :  二零零六年八月十一日(星期五)
           上午9時30分至10時30分

發行和交收日期 :  二零零六年八月十四日(星期一)

發行總額    :  12億港元

           (其中2億港元作非競爭性投標)

年期      :  2年

到期日     :  二零零八年八月十四日

利息      :  年息4.35厘

一般投資者遞交 :  二零零六年八月二日上午9時
非競爭性投標
開始時間

一般投資者遞交 :  二零零六年八月九日下午2時
非競爭性投標
截止時間

利息支付日期  :  二零零七年二月十四日
           二零零七年八月十四日
           二零零八年二月十四日
           二零零八年八月十四日

投標數額    :  每項投標以5萬港元或其整數倍數為單位。

           公眾人士如欲以非競爭性投標方式申請認購債
           券,只可經獲金管局委任為零售外匯基金債券
           分銷商的認可交易商遞交申請。公眾人士如欲
           以競爭性投標方式申請認購債券,可向公布名
           單上的市場莊家或認可交易商、香港中央結算
           有限公司或本身為香港聯合交易所參與者的經
           紀查詢。

其他詳情    :  請參閱資料備忘錄,或向市場莊家、認可交易
           商(包括零售外匯基金債券分銷商)、香港中央
           結算有限公司或本身為香港聯合交易所參與者
           的經紀查詢。

預期開始在   :  二零零六年八月十五日
香港聯合交易所
買賣的日期
 

投標中的外匯基金債券價格/收益率換算表(僅供參考*):

到期收益率       價格         到期收益率        價格
3.35           101.97             4.35          100.09
3.40           101.88             4.40          100.00
3.45           101.78             4.45           99.90
3.50           101.69             4.50           99.81
3.55           101.59             4.55           99.72
3.60           101.50             4.60           99.62
3.65           101.40             4.65           99.53
3.70           101.31             4.70           99.44
3.75           101.21             4.75           99.35
3.80           101.12             4.80           99.26
3.85           101.02             4.85           99.17
3.90           100.93             4.90           99.07
3.95           100.84             4.95           98.98
4.00           100.74             5.00           98.89
4.05           100.65             5.05           98.80
4.10           100.55             5.10           98.71
4.15           100.46             5.15           98.62
4.20           100.37             5.20           98.53
4.25           100.27             5.25           98.44
4.30           100.18             5.30           98.35
4.35           100.09             5.35           98.26

* 免責聲明

資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。

香港金融管理局
二零零六年八月一日

最新新聞稿
修訂日期 : 2006年08月01日