香港金融管理局(金管局)宣布,五年期外匯基金債券將於二零零六年六月九日(星期五)進行投標,並於二零零六年六月十二日(星期一)交收。
總值10億港元的5年期債券只可以競爭性投標方式申請認購。該批債券將於二零一一年六月十三日期滿,利率為年息4.57厘,每半年派息一次。
公眾人士如欲投標,可透過公布名單上任何一名市場莊家或認可交易商進行。名單可向金管局索取,地址為香港中環金融街8號國際金融中心2期55樓(電話: 2878 1465),也可從金管局網頁http://www.hkma.gov.hk下載。此外,參與投標人士亦可以透過本身為香港聯合交易所參與者的經紀,將投標申請書交給香港中央結算有限公司(結算公司),或如參與人士持有結算公司的投資者戶口,則可將投標申請書直接交給結算公司。結算公司收集參與人士的投標申請書後,將會提交予金管局處理。每項投標以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於金管局網站、路透社專頁(HKMAOOE)、彭博和德勵專頁(9913)公布,另亦於中央結算及交收系統終端機公布,方便該系統的經紀、保管人或其他參與人士查閱。此外,中央結算及交收系統的投資者戶口持有人也可透過該系統的電話系統查詢投標結果。
香港金融管理局
二零零六年五月三十日
香港金融管理局外匯基金債券計劃投標資料
五年期外匯基金債券投標資料如下: 發行編號 : 5106 股份代號 : 4153 (EFN 4.57 1106) 投標日期和時間 : 二零零六年六月九日(星期五) 上午9時30分至10時30分 發行和交收日期 : 二零零六年六月十二日(星期一) 發行總額 : 10億港元 (全數只供競爭性投標方式申請認購) 年期 : 5年 到期日 : 二零一一年六月十三日 利息 : 年息4.57厘 利息支付日期 : 二零零六年十二月十二日 二零零七年六月十二日 二零零七年十二月十二日 二零零八年六月十二日 二零零八年十二月十二日 二零零九年六月十二日 二零零九年十二月十四日 二零一零年六月十四日 二零一零年十二月十三日 二零一一年六月十三日 投標數額 : 每項投標以5萬港元或其整數倍數為單位。 公眾人士如欲投標,可向公布名單上的 市場莊家或認可交易商、香港中央結算有 限公司或本身為香港聯合交易所參與者的 經紀查詢。 其他詳情 : 請參閱資料備忘錄,或向市場莊家、認可 交易商、香港中央結算有限公司或本身 為香港聯合交易所參與者的經紀查詢。 預期開始在 : 二零零六年六月十三日 香港聯合交易所 買賣的日期
投標中的外匯基金債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
|
到期收益率 |
價格 |
3.57 |
104.69 |
|
4.57 |
100.23 |
3.62 |
104.46 |
|
4.62 |
100.01 |
3.67 |
104.23 |
|
4.67 |
99.79 |
3.72 |
104.01 |
|
4.72 |
99.58 |
3.77 |
103.78 |
|
4.77 |
99.36 |
3.82 |
103.55 |
|
4.82 |
99.15 |
3.87 |
103.33 |
|
4.87 |
98.93 |
3.92 |
103.10 |
|
4.92 |
98.72 |
3.97 |
102.88 |
|
4.97 |
98.51 |
4.02 |
102.65 |
|
5.02 |
98.30 |
4.07 |
102.43 |
|
5.07 |
98.09 |
4.12 |
102.20 |
|
5.12 |
97.87 |
4.17 |
101.98 |
|
5.17 |
97.66 |
4.22 |
101.76 |
|
5.22 |
97.45 |
4.27 |
101.54 |
|
5.27 |
97.25 |
4.32 |
101.32 |
|
5.32 |
97.04 |
4.37 |
101.10 |
|
5.37 |
96.83 |
4.42 |
100.88 |
|
5.42 |
96.62 |
4.47 |
100.66 |
|
5.47 |
96.41 |
4.52 |
100.44 |
|
5.52 |
96.21 |
4.57 |
100.23 |
|
5.57 |
96.00 |
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
香港金融管理局
二零零六年五月三十日